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全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-15 13:00)

--
近1月：24.68%
近1年：43.56%

單位凈值 (2026-01-14)

1.85183.31%
近3月：16.58%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.8518
近6月：33.10%
成立來：85.18%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2024-06-13管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證軟件服務(wù)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.67%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    16.29%
    24.68%
    16.58%
    33.10%
    21.98%
    43.56%
    --
    --
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    16.59%
    24.62%
    15.89%
    32.10%
    22.37%
    41.70%
    60.60%
    23.68%
    同類排名
    44 | 4737
    87 | 4713
    441 | 4506
    1345 | 4084
    33 | 4762
    1286 | 3413
    -- | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31138.42%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 1 呵呵追高了 花花小寶貝999 01-14 13:09
520 1 $軟件ETF指數(shù)(SH560360)$ 未來的光遇高手 01-14 10:42
53 0 商業(yè)航天邏輯太，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)都在加速技術(shù)升級(jí)和市 扶不起的ABC 01-12 15:47
307 0 $軟件ETF指數(shù)(SH560360)$ 無畏的歐熠素 01-12 15:29
1005 4 【12.26策略】盤中跳水，籌碼松動(dòng)，今日大調(diào)倉(cāng)！ 趨勢(shì)交易的宣小妹 12-26 15:06
2118 4 場(chǎng)內(nèi)操作，緊急加倉(cāng)這個(gè)方向 曾書書戰(zhàn)記 12-26 11:47
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55 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加?xùn)|方證券等機(jī)構(gòu)為旗下部 基金資訊 12-16 19:06
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39 0 心累沒完了 股友odo6R2 12-03 10:48
34 0 沒有底線，割你買了納指，第二天小賺跑了 才望多謀地向問天 11-27 14:57
52 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 11-18 09:17
50 0 公告萬家中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 11-17 19:13
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67 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申購(gòu)贖 基金資訊 11-17 07:32
35 0 一點(diǎn)脾氣沒有 股友odo6R2 11-13 14:38
39 1 告訴你們個(gè)秘密，我被套了 含淚虧百萬 11-07 15:09
32 0 你這憋大招要憋到什么時(shí)候？ 金繡錢程 11-07 11:06
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