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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：-3.03%
近1年：30.24%

單位凈值 (2025-10-16)

1.5969-0.97%
近3月：12.73%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.5969
近6月：20.17%
成立來：59.69%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2024-06-13管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證軟件服務(wù)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.65%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -6.70%
    -3.03%
    12.73%
    20.17%
    19.61%
    30.24%
    --
    --
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -6.72%
    -3.19%
    12.53%
    19.68%
    18.74%
    29.67%
    14.20%
    19.86%
    同類排名
    3593 | 4433
    3796 | 4429
    2494 | 4117
    2749 | 3752
    2190 | 3416
    1496 | 3068
    -- | 2350
    -- | 1889
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31138.42%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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