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近1月：2.99%

近1年：12.48%

單位凈值 (2025-07-03): 0.84020.89%; 近3月：3.65%; 近3年：-9.79%

累計凈值: 0.8402; 近6月：5.30%; 成立來：-15.99%

類型：指數型-股票	規(guī)模：49.78億元（2025-03-31）	基金經理：吳振翔等
成立日：2021-10-29	管理人：匯添富基金	基金評級：
跟蹤標的：MSCI中國A50互聯互通人民幣指數 \| 年化跟蹤誤差：3.58%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易

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單位凈值：（2025-07-03）0.8402（0.89%）
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須知
凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
|凈值估算平均偏差：--
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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股票倉位測算并不能保證與真實倉位數據相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產明細表。

債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	7.01%	4.85%	股吧
貴州茅臺	6.62%	0.43%	股吧
紫金礦業(yè)	6.05%	0.59%	股吧
比亞迪	5.75%	1.18%	股吧
招商銀行	4.07%	-0.62%	股吧
海光信息	3.70%	-0.15%	股吧
萬華化學	3.42%	0.65%	股吧
長江電力	3.42%	-0.53%	股吧
立訊精密	3.33%	5.45%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	3.06%	0.42%	股吧

前十持倉占比合計：46.43%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數據
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
暫無數據

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-03	0.8402	0.8402	0.89%
07-02	0.8328	0.8328	-0.06%
07-01	0.8333	0.8333	0.07%
06-30	0.8327	0.8327	0.23%
06-27	0.8308	0.8308	-0.78%
06-26	0.8373	0.8373	-0.25%
06-25	0.8394	0.8394	1.52%
06-24	0.8268	0.8268	1.19%
06-23	0.8171	0.8171	0.15%
06-20	0.8159	0.8159	0.39%
06-19	0.8127	0.8127	-0.81%

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匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.35%	2.99%	3.65%	5.30%	1.62%	12.48%	8.57%	-9.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.12%	4.01%	2.04%	7.93%	4.93%	23.76%	5.66%	-4.90%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
跟蹤標的跟蹤標的：MSCI中國A50互聯互通人民幣指數	-0.94%	2.19%	2.69%	4.59%	1.62%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2927 \| 3924	2464 \| 3890	1436 \| 3673	2485 \| 3396	2287 \| 3394	2312 \| 2871	751 \| 2196	1142 \| 1770
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	不佳	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.49%	-0.76%	-4.38%	16.41%	2.30%	5.51%	-8.08%	-1.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟蹤標的跟蹤標的：MSCI中國A50互聯互通人民幣指數	1.80%	-0.18%	-8.24%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2309 \| 4076	2399 \| 3635	2461 \| 3464	1462 \| 3130	363 \| 3014	356 \| 2808	2244 \| 2655	572 \| 2515
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	20.14%	-14.40%	-19.38%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	487 \| 3464	1599 \| 2655	840 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 56.06%
2024-06-30 49.13%
2023-12-31 48.93%
2023-06-30 59.25%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	56.06%
2024-06-30	49.13%
2023-12-31	48.93%
2023-06-30	59.25%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2021-10-29~至今吳振翔樂無穹 3年又248天 -16.73%
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任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2021-10-29~至今	吳振翔樂無穹	3年又248天	-16.73%

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23	0	這種基金經理還留他何用？	老農16號	07-02 14:48
25	0	看它拿了一手的好牌，可是我的收益哪？這就是賭神級基	股友V37YbW	07-02 13:29
27	0	公告關于同意申萬宏源證券有限公司為匯添富MSCI中國A	基金資訊	07-02 09:14
48	0	公告匯添富MSCI中國A50互聯互通交易型開放式指數證	基金資訊	04-21 19:14
62	0	公告匯添富MSCI中國A50互聯互通交易型開放式指數證	基金資訊	03-30 19:34
43	0	公告匯添富MSCI中國A50互聯互通交易型開放式指數證	基金資訊	03-27 21:21
48	0	公告關于匯添富MSCI中國A50互聯互通交易型開放式指	基金資訊	03-26 19:23
119	0	$MSCI中國A50ETF(SH560050)$	股神歐大Suntree	02-17 10:05
133	2	不要理臉	闔輕舟已過萬重山	02-11 11:46
85	0	公告匯添富MSCI中國A50互聯互通交易型開放式指數證	基金資訊	01-21 19:11
93	0	公告匯添富基金管理股份有限公司關于旗下部分基金增加西南	基金資訊	01-21 19:06
145	0	吳振翔的操作水平太差.	股友6K5dzz	01-16 20:21
327	4	這個etf好詭異，單子幾萬十幾萬的掛，實際成交只有	家財滿斗得何書桓	12-25 21:03
338	5	前幾年不懂瞎買，套我?guī)啄炅?，還不如我這個散戶收益好	基民186V6935C6	12-21 22:37
139	0	好好查查這只基金一直跌就算閉著眼睛買股票也不會這樣	基民157775pv38	11-12 13:17
110	0	接前幾年機構套牢的盤去了，老鼠倉	股友80k6T63203	11-07 11:49
123	0	沒看清不是T+0的，搞的入了幾萬塊	養(yǎng)基炒股	11-07 11:46
118	0	賺錢的時候有多爽，虧錢的時候就有多痛[哭]	韭菜地里奔走	11-01 14:29
111	0	所謂的核心資產	知足不貪才能快樂	10-31 09:57
298	5	媽的，買個指數也能套我這么多[哭]	金玉州鶴的無崖子	10-29 07:49

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