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天天基金網(wǎng)>全部基金>建信恒久價值混合手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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建信恒久價值混合(530001

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單位凈值 (2026-01-15): 1.09430.62%; 近1月：10.69%; 近1年：31.23%

累計凈值: 4.6569; 近3月：10.00%; 近3年：1.43%

: 近6月：25.54%; 成立來：786.19%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：8.39億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：蔣嚴(yán)澤
成立日：2005-12-01	管理人：建信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	5.09%	-0.65%	股吧
小商品城	4.37%	-2.11%	股吧
洛陽鉬業(yè)	4.11%	3.22%	股吧
潞安環(huán)能	4.01%	-0.79%	股吧
中國海油	3.90%	1.59%	股吧
瀚藍環(huán)境	3.43%	1.00%	股吧
長盈精密	3.37%	-0.46%	股吧
中國平安	3.23%	0.61%	股吧
宏創(chuàng)控股	2.69%	1.07%	股吧
天山鋁業(yè)	2.67%	1.64%	股吧

前十持倉占比合計：36.87%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22廈門 3.67% 0.00%
前一持倉占比合計：3.67%
持倉截止日期: 2022-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22廈門	3.67%	0.00%

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.0943	4.6569	0.62%
01-14	1.0876	4.6442	0.28%
01-13	1.1494	4.6381	0.76%
01-12	1.1407	4.6216	0.36%
01-09	1.1366	4.6139	0.66%
01-08	1.1292	4.5999	-1.56%
01-07	1.1471	4.6338	-0.17%
01-06	1.1491	4.6375	2.82%
01-05	1.1176	4.5779	1.68%
12-31	1.0991	4.5428	0.21%
12-30	1.0968	4.5385	1.08%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2026-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.70%	10.69%	10.00%	25.54%	5.51%	31.23%	47.88%	1.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.20%	8.73%	7.47%	27.73%	6.05%	43.73%	54.29%	21.23%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1548 \| 4993	1471 \| 4977	1508 \| 4880	2388 \| 4678	2420 \| 5014	3019 \| 4428	2084 \| 3953	2400 \| 3296
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	6.74%	12.98%	1.80%	-0.75%	-4.32%	9.31%	-1.57%	7.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	412 \| 5130	3738 \| 4965	2449 \| 4794	3858 \| 4617	2917 \| 4611	2568 \| 4543	1934 \| 4440	254 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	一般	一般	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	21.84%	10.63%	-25.57%	-27.77%	32.49%	92.86%	48.98%	-31.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2986 \| 5130	978 \| 4611	3168 \| 4209	2141 \| 3571	125 \| 2712	57 \| 1591	257 \| 922	451 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 777.36%
2024-12-31 789.54%
2024-06-30 579.24%
2023-12-31 311.91%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：本基金強調(diào)以研究為基礎(chǔ)的價值投資,關(guān)注上市公司股東價值創(chuàng)造的能力、過程和可持續(xù)性,挖掘價值被低估的股票。

報告期	基金換手率
2025-06-30	777.36%
2024-12-31	789.54%
2024-06-30	579.24%
2023-12-31	311.91%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-02-22~至今	蔣嚴(yán)澤	1年又328天	43.04%
2022-10-14~2024-02-21	陶燦蔣嚴(yán)澤	1年又130天	-32.50%
2017-03-30~2022-10-13	陶燦	5年又198天	116.68%
2017-03-22~2017-03-29	顧中漢陶燦	7天	0.25%
2014-03-27~2017-03-21	顧中漢	2年又360天	40.09%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
30	0	001，中漲。	斯斯文文地史湘云	01-15 20:31
48	1	你這個日增率是怎么算的基金你回答	股友55e919815W	01-15 10:38
48	1	001，小漲，分紅。	斯斯文文地史湘云	01-14 21:16
115	0	公告建信恒久價值混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	01-14 07:18
45	0	001，中漲，新高。	斯斯文文地史湘云	01-13 20:12
42	0	001，小漲。	斯斯文文地史湘云	01-12 20:17
123	0	公告建信恒久價值混合型證券投資基金基金暫停大額申購、大	基金資訊	01-12 07:19
71	0	001，中漲。	斯斯文文地史湘云	01-09 20:30
48	0	001，大跌。	斯斯文文地史湘云	01-08 21:15
87	0	中科院WRS01系統(tǒng)讓患者意念打字、玩游戲，交互體	知識的岳	01-08 21:10
50	0	白銀有色迎來上漲熱潮，白銀租賃利率高企，反映現(xiàn)貨供	干凈的宋	01-07 22:17
48	0	001，小跌。	斯斯文文地史湘云	01-07 20:33
59	0	001，上榜。	斯斯文文地史湘云	01-06 20:27
44	0	001，全紅。	斯斯文文地史湘云	01-06 20:26
52	0	001，大漲，新高。	斯斯文文地史湘云	01-06 20:17
48	0	001，大漲，新高。	斯斯文文地史湘云	01-05 20:48
55	0	震驚！同樣主打機器人，同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C因為覆蓋北	秋分熊貓策略	01-05 14:36
109	0	001，小漲，新高。	斯斯文文地史湘云	01-02 21:51
110	0	投資策略探討：如何參與一字漲停股？以東杰智能（12	燕過金秋	12-30 13:05
94	0	投資策略探討：如何參與一字漲停股？以東杰智能（12	海鷗投資翯	12-30 13:05

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-14	每份派現(xiàn)金0.0650元
2022-01-13	每份派現(xiàn)金0.2600元
2021-01-20	每份派現(xiàn)金0.2500元
2014-01-16	每份派現(xiàn)金0.0250元
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