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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：11.78%
近1年：--

單位凈值 (2025-07-02)

1.40960.95%
近3月：20.51%
近3年：--

累計凈值

1.4096
近6月：63.32%
成立來：40.96%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊坤等
成 立 日：2024-09-13管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.84%
    11.78%
    20.51%
    63.32%
    58.51%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    4.71%
    15.99%
    29.00%
    74.50%
    68.57%
    102.48%
    47.55%
    15.96%
    同類排名
    3754 | 3972
    52 | 3938
    5 | 3714
    3 | 3427
    3 | 3426
    -- | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31129.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
20 1 大師們，明天會漲嗎？ 基民16X25z8085 07-03 14:12
67 4 一個點賣了，每次吃不到大肉 飄逸的余芝蔓 07-03 13:44
65 4 這持倉全紅的，怎么綠了 暴富翻倍賺的高手 07-03 12:02
90 0 創(chuàng)新藥全鏈條支持政策落地！可T+0交易的港股創(chuàng)新藥 有連云 07-03 10:14
98 0 迎政策利好，創(chuàng)新藥板塊熱度持續(xù)升溫 萬家基金 07-02 14:45
34 2 跌停 常被割 07-02 13:33
92 5 做了一晚上的夢都在賣你 賺錢娶個小哥哥 07-01 17:48
34 0 明天港股創(chuàng)新藥指數(shù)能高開兩個點以上？不能就明天必跌 柔和的魏宇航 07-01 17:23
81 3 今天不敢過夜吧 有激情的落雨海18 07-01 17:22
2354 0 特大利好！兩部門發(fā)布支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展措施，科技 基精女神 07-01 13:45
19 0 這玩意跟a股創(chuàng)新藥嗎，創(chuàng)新藥大漲啊 馬洪淼 07-01 13:04
31 1 今天港股休市，今天這票跟誰呀 股友38i82521r1 07-01 11:35
126 2 1.428的本，上午1.367已割，可以漲了 韭菜尋妖記 07-01 09:39
264 3 真不容易 筱筱_姐 06-30 14:52
301 4 全是買在山尖尖，難道這是單機游戲么。 jznzjjnsnis 06-30 14:52
21 1 這個跟誰啊 賺錢娶個小哥哥 06-30 13:29
49 0 不僅漲了而且還漲將近5%$長城景氣成長混合C$真是 基民a99h011793 06-30 13:02
37 2 怎么回事，買入多少才能賣出多少。以前的份額還賣不出 招財滿堂de趙公明 06-30 11:43
87794 319 大局已定，A股又將歷史重現(xiàn)！ 黑馬飛天 06-30 09:47
30 0 公告萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 06-27 19:08
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