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凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：-1.28%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-29)

1.81613.99%
近3月：43.82%
近3年：--

累計凈值

1.8161
近6月：76.25%
成立來：81.61%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.85億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊坤等
成 立 日：2024-09-13管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.69%
    -1.28%
    43.82%
    76.25%
    104.22%
    --
    --
    --
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    -3.61%
    -1.35%
    44.96%
    78.97%
    108.69%
    131.30%
    80.16%
    58.27%
    同類排名
    4285 | 4297
    3993 | 4187
    302 | 3943
    12 | 3564
    1 | 3419
    -- | 2986
    -- | 2272
    -- | 1850
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31129.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
24 0 離岸漲了，期貨也漲了，阿里有消息，經(jīng)過測算，預(yù)計1 智能牛散盆滿缽滿 08-30 17:16
2174 6 定心丸吃下，能全身而退?。ㄈA勝天成、同花順） 智能牛散盆滿缽滿 08-30 07:52
15 0 被壓制了？ 韭菜182 08-29 14:22
13 0 咋又不對頭了 牛氣沖天歡寶包 08-29 13:47
17 0 年中報告出來是利好還是利空 優(yōu)雅淡然的俞瑾芊 08-29 13:30
21 0 港股你應(yīng)該同步恒生的，為什么跟著上證，這次贏了以后 堅決的陶楚谷 08-29 13:29
21 0 港股現(xiàn)在不如以前了。上證指數(shù)跌它也跌，不是單獨的港 堅決的陶楚谷 08-29 13:28
26 1 我直說了不到1.866我不賣，賣虧多少次了 賺一筆巨款 08-29 13:15
16 0 科技跌，萬物興 炒股小雞毛 08-29 13:13
15 0 好強啊 雄姿英發(fā)de狄托 08-29 13:08
229 1 不說了快上車 Lwowanyu 08-29 11:14
26 2 你今天還跌不跌？ 牛氣沖天歡寶包 08-29 10:28
33 1 公告萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-29 08:04
24 2 別接 股友7120Uy6312 08-28 14:15
25 1 現(xiàn)在就是接盤，只賣不買 股友7120Uy6312 08-28 14:11
13 0 不跌了？ 韭菜182 08-28 14:04
113 4 哦吼，4連跌縮量+破位 智能牛散盆滿缽滿 08-28 13:36
174 0 $港股創(chuàng)新藥ETF基金(SH520700)$ 飄逸的余芝蔓 08-28 11:24
866 3 創(chuàng)新藥有三個月了吧～早就說過了，不會大倉位進來了～ 筱筱_姐 08-28 11:09
24 1 還在跌，跌跌不休 牛氣沖天歡寶包 08-28 11:01
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