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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：11.04%
近1年：105.35%

單位凈值 (2026-01-16)

1.7085-0.35%
近3月：-2.75%
近3年：--

累計凈值

1.7085
近6月：7.79%
成立來：70.85%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：9.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2024-09-13管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.27%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.54%
    11.04%
    -2.75%
    7.79%
    14.97%
    105.35%
    --
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    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    1.67%
    12.23%
    -0.92%
    9.71%
    15.67%
    113.25%
    85.34%
    15.94%
    同類排名
    1673 | 4823
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    3282 | 4101
    259 | 4814
    47 | 3430
    -- | 2511
    -- | 1990
    四分位排名

    良好

    良好

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    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31129.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
17 0 太弱了 堅決的錢順昊 01-15 11:18
24 0 ，上一點點就馬上掉了 可愛的范昆 01-13 10:52
20 0 。加油加油！ 上官總 01-13 09:44
38 1 除了這玩意都在漲，絕了 YC618 01-12 13:48
24 0 可以拉上去了 堅決的錢順昊 01-12 13:10
564 3 2025年ETF規(guī)模突破6萬億，創(chuàng)新藥ETF業(yè)績年 臨窗聽樹聲 01-11 09:15
29 0 其實創(chuàng)新藥和芯片、AI一樣都是重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，也是 這個人很懶188 01-08 13:03
29 0 這個星期這么強勢 股市擺渡人生 01-08 11:18
31 0 今天要下來了 m0492 01-08 09:27
50 1 請問這個可以T+0交易嗎 大運勢不可擋 01-07 20:39
42 0 航空航天板塊最近一些公司訂單和產(chǎn)能釋放的消息，已經(jīng) 扶不起的ABC 01-07 15:20
44 1 這個是不是賣出以后t+2才能買其他的ETF或者是再 超短止損低吸核心 01-07 15:19
33 1 的，真狗…… 基民0t69f88636 01-07 14:56
27 0 明天繼續(xù)加油，到1.8 喵喵想要發(fā)大財 01-06 14:35
24 0 真爛啊 遠離瞎股 01-06 09:49
39 1 每天漲一點就行，不要天天綠， m0492 01-05 11:47
31 0 回春 十一沖沖沖 01-05 10:19
36 0 賣飛了，20我就清倉了 銀河279 01-05 10:15
34 0 漲停來一波 m0492 01-05 10:14
27 1 MD，大盤上四千，它還一片綠，不打算起來嗎？ m0492 01-05 10:13
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