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凈值估算(25-11-04 11:30)

--
近1月：6.88%
近1年：21.91%

單位凈值 (2025-11-03)

1.05592.01%
近3月：6.76%
近3年：--

累計凈值

1.0909
近6月：22.87%
成立來：9.51%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：19.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅文杰等
成 立 日：2024-06-26管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國新港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.05%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-03 1.0559 1.0909 2.01%
    10-31 1.0351 1.0701 -1.11%
    10-30 1.0467 1.0817 0.30%
    10-29 1.0436 1.0786 -0.03%
    10-28 1.0439 1.0789 -0.53%
    10-27 1.0495 1.0845 0.64%
    10-24 1.0528 1.0778 0.15%
    10-23 1.0512 1.0762 0.93%
    10-22 1.0415 1.0665 -0.03%
    10-21 1.0418 1.0668 0.38%
    10-20 1.0379 1.0629 1.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.61%
    6.88%
    6.76%
    22.87%
    16.79%
    21.91%
    --
    --
    同類平均
    -0.84%
    -0.56%
    16.78%
    29.48%
    28.63%
    29.83%
    39.95%
    33.97%
    滬深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
    29.83%
    27.56%
    跟蹤標(biāo)的
    0.48%
    6.96%
    4.76%
    19.18%
    13.22%
    16.46%
    42.47%
    73.17%
    同類排名
    806 | 4504
    82 | 4499
    3285 | 4201
    2351 | 3844
    2500 | 3416
    1925 | 3100
    -- | 2379
    -- | 1903
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3194.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告南方中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-16 19:07
70 0 公告南方中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-16 19:07
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