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交銀藍(lán)籌混合(前端：519694 后端：519695

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單位凈值 (2025-12-22): 0.68830.22%; 近1月：5.99%; 近1年：14.62%

累計凈值: 1.6723; 近3月：-2.08%; 近3年：-14.99%

: 近6月：9.08%; 成立來：70.43%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：12.72億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：徐森洲
成立日：2007-08-08	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
國?？萍?/a>	9.83%	-0.33%	股吧
睿創(chuàng)微納	9.55%	-0.88%	股吧
洪都航空	8.61%	0.06%	股吧
航發(fā)動力	8.03%	-1.45%	股吧
中航沈飛	4.86%	-0.85%	股吧
聯(lián)創(chuàng)光電	4.83%	-1.21%	股吧
復(fù)旦微電	4.68%	-1.99%	股吧
華發(fā)股份	3.87%	-0.68%	股吧
柏楚電子	3.15%	-0.53%	股吧
宇瞳光學(xué)	3.11%	0.13%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	3.17%	--
25國開	3.17%	--
25農(nóng)發(fā)	1.58%	--
25農(nóng)發(fā)	1.58%	--
國微轉(zhuǎn)債	0.24%	--

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
30.23%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
5.28%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-22	0.6883	1.6723	0.22%
12-19	0.6868	1.6708	0.93%
12-18	0.6805	1.6645	0.06%
12-17	0.6801	1.6641	1.58%
12-16	0.6695	1.6535	-1.57%
12-15	0.6802	1.6642	-0.21%
12-12	0.6816	1.6656	1.44%
12-11	0.6719	1.6559	-0.55%
12-10	0.6756	1.6596	0.58%
12-09	0.6717	1.6557	-0.77%
12-08	0.6769	1.6609	0.65%

更多凈值信息>

評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.19%	5.99%	-2.08%	9.08%	14.41%	14.62%	10.13%	-14.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.84%	5.81%	-0.12%	27.32%	32.22%	30.30%	40.40%	20.70%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3275 \| 4964	2038 \| 4943	3081 \| 4872	3896 \| 4649	3606 \| 4442	3489 \| 4422	3504 \| 3942	3036 \| 3299
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	11.50%	7.81%	2.41%	0.87%	5.11%	-5.97%	-4.87%	-4.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3883 \| 4965	700 \| 4794	2759 \| 4617	1295 \| 4611	3747 \| 4543	3302 \| 4440	2613 \| 4340	1785 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-5.16%	-23.72%	-16.52%	6.44%	49.22%	49.64%	-15.55%	17.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3228 \| 4611	3019 \| 4209	739 \| 3571	734 \| 2712	621 \| 1591	249 \| 922	64 \| 667	202 \| 531
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 134.55%
2024-12-31 113.31%
2024-06-30 59.79%
2023-12-31 81.52%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：藍(lán)籌股票基金,投資于業(yè)績優(yōu)良、發(fā)展穩(wěn)定、在行業(yè)內(nèi)占有支配性地位、分紅穩(wěn)定的藍(lán)籌上市公司。基金經(jīng)理有近10年證券從業(yè)經(jīng)驗，業(yè)績優(yōu)秀。

報告期	基金換手率
2025-06-30	134.55%
2024-12-31	113.31%
2024-06-30	59.79%
2023-12-31	81.52%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-27~至今	徐森洲	87天	-2.91%
2019-01-29~2025-09-26	王少成	6年又242天	63.03%
2018-09-28~2019-01-28	陳孜鐸王少成	122天	-7.78%
2015-08-29~2018-09-27	陳孜鐸	3年又30天	19.61%
2015-07-11~2015-08-28	李德亮陳孜鐸	48天	0.20%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
47	1	'交銀藍(lán)籌經(jīng)理能力強(qiáng)的不要來嗎？！這個經(jīng)理以前在這	基民56677VM153	12-22 15:04
98	1	就這樣的基金經(jīng)理，不知晚上能睡著嗎？躺著不動也應(yīng)該	基民zt5uD1	12-19 19:44
47	0	降息落地后資金會重新布局，東方紅中證紅利低波動指數(shù)	Y云州	12-12 11:47
57	0	東方紅中證紅利低波動指數(shù)A的近期調(diào)整創(chuàng)造了入場良機(jī)	海鷗暕暕	12-11 13:51
95	1	基金經(jīng)理選股太差都是些垃圾	基民4j2Xnf	12-09 14:05
89	1	這基金太差，十幾年了都沒漲到發(fā)行價	基民4j2Xnf	12-08 20:29
61	0	這個基金沒有問題我就不信了	股友0aB3yT	12-05 15:57
68	0	對于厭惡大起大落的投資者來說，東方紅中證紅利低波動	晚風(fēng)吹泡泡	12-03 21:06
116	1	怎么回事	YW不是夢33530r6P70	12-01 10:34
343	0	交銀施羅德規(guī)模下滑居首，四大癥結(jié)亟待破解	投資經(jīng)理加油站	11-26 00:05
123	1	事出反常必有妖	YW不是夢33530r6P70	11-25 10:21
144	2	$交銀藍(lán)籌混合$媽的升的時候一點點，降的時候比誰都	基民Y5cIpa	11-24 19:34
133	1	年輕經(jīng)理，好好研究點功課，不會是拿著我們的錢在練手	基民pVpieE	11-17 22:52
67	0	流氓	YW不是夢33530r6P70	11-13 13:52
127	1	少成經(jīng)理正在反功的時候換了更差勁的！趕快有能力的上	基民56677VM153	11-12 10:38
89	0	無語了	YW不是夢33530r6P70	11-11 20:35
83	0	這道投資護(hù)城河挺靠譜，通過指數(shù)化投資高息股，近一月	剛正不阿的梅杰	11-11 15:35
121	1	這個幸虧買了一點	靜謐的魏欣栩	11-07 13:20
139	1	今天（10/28）凈值有問題呀！重倉股都大漲這么多	股友2G2168r928	10-28 19:25
80	0	早改倉就好了，搞的我昨天都賣了。	基民YjVPLN	10-28 11:38

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招商中證白酒指數(shù)(LO	9704人
諾安成長混合A	8771人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-07-13	每份派現(xiàn)金0.0250元
2021-01-14	每份派現(xiàn)金0.0800元
2020-10-21	每份派現(xiàn)金0.2080元
2020-07-13	每份派現(xiàn)金0.1190元
2020-04-14	每份派現(xiàn)金0.0910元
2020-01-14	每份派現(xiàn)金0.1360元
2019-10-18	每份派現(xiàn)金0.0170元
2019-04-12	每份派現(xiàn)金0.0470元
2018-04-16	每份派現(xiàn)金0.0060元
2015-07-16	每份派現(xiàn)金0.2000元

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熱門基金近6月收益140%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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