基金品種

全球市場(chǎng)

每萬(wàn)份收益 (09-02)

0.3353

7日年化 (09-02)

1.2490%

14日年化

1.23%

28日年化

1.23%
近1月：0.11%
近1年：1.47%
近3月：0.32%
近3年：5.37%
近6月：0.69%
成立來(lái)：74.30%
類型：貨幣型-普通貨幣  |  低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郅元等
成 立 日：2006-05-24管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限300.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

    7日年化收益率

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期每萬(wàn)份收益7日年化
    2025-09-02 0.3353 1.2490%
    2025-09-01 0.3552 1.2410%
    2025-08-31 0.6315 1.2360%
    2025-08-29 0.3288 1.2320%
    2025-08-28 0.3618 1.2520%
    2025-08-27 0.3678 1.2280%
    2025-08-26 0.3204 1.2110%
    2025-08-25 0.3449 1.2260%
    2025-08-24 0.6244 1.2580%
    2025-08-22 0.3664 1.2640%
    2025-08-21 0.3172 1.2380%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.11%
    0.32%
    0.69%
    0.95%
    1.47%
    3.40%
    5.37%
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.16%
    0.35%
    0.50%
    0.80%
    2.63%
    4.46%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    308 | 937
    274 | 935
    419 | 913
    385 | 891
    373 | 888
    386 | 881
    371 | 816
    329 | 732
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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342 0 公告萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:21
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612 0 公告關(guān)于萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金2025年春節(jié)假期前暫 基金資訊 01-22 07:42
521 0 公告萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:13
632 0 公告關(guān)于萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 01-14 07:23
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495 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金暫停建設(shè)銀行申 基金資訊 12-06 09:06
1500 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金暫停東方財(cái)富證 基金資訊 11-18 07:32
793 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于暫停網(wǎng)站、網(wǎng)上交易、微信交 基金資訊 10-31 10:52
910 0 公告萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:24
870 0 公告萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 09-27 09:06
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