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大成滬深300指數(shù)A(前端：519300  后端：519301
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-3.22%
近1年：18.31%

單位凈值 (2025-11-28)

1.16780.22%
近3月：1.61%
近3年：26.18%

累計凈值

3.0008
近6月：18.75%
成立來：307.40%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：12.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉淼等
成 立 日：2006-04-06管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1678 3.0008 0.22%
    11-27 1.1652 2.9982 -0.06%
    11-26 1.1659 2.9989 0.57%
    11-25 1.1593 2.9923 0.91%
    11-24 1.1488 2.9818 -0.12%
    11-21 1.1502 2.9832 -2.29%
    11-20 1.1772 3.0102 -0.44%
    11-19 1.1824 3.0154 0.42%
    11-18 1.1774 3.0104 -0.53%
    11-17 1.1837 3.0167 -0.61%
    11-14 1.1910 3.0240 -1.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.53%
    -3.22%
    1.61%
    18.75%
    16.39%
    18.31%
    30.89%
    26.18%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3277 | 4672
    2140 | 4562
    1808 | 4331
    2211 | 3932
    2288 | 3410
    2068 | 3216
    1357 | 2428
    1031 | 1923
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3032.46%
    2024-12-3127.70%
    2024-06-3053.40%
    2023-12-3160.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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大成基金

管理規(guī)模：4569.91億旗下基金：428只
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