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大成滬深300指數(shù)A(前端：519300  后端：519301
)

凈值估算(25-07-07 10:11)

--
近1月：3.55%
近1年：16.34%

單位凈值 (2025-07-04)

1.02640.34%
近3月：3.91%
近3年：-5.34%

累計(jì)凈值

2.8594
近6月：6.38%
成立來：258.07%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉淼等
成 立 日：2006-04-06管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.08%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0264 2.8594 0.34%
    07-03 1.0229 2.8559 0.59%
    07-02 1.0169 2.8499 0.02%
    07-01 1.0167 2.8497 0.16%
    06-30 1.0151 2.8481 0.44%
    06-27 1.0107 2.8437 -0.51%
    06-26 1.0159 2.8489 -0.25%
    06-25 1.0184 2.8514 1.42%
    06-24 1.0041 2.8371 1.13%
    06-23 0.9929 2.8259 0.28%
    06-20 0.9901 2.8231 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.55%
    3.55%
    3.91%
    6.38%
    2.30%
    16.34%
    5.33%
    -5.34%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.09%
    5.06%
    -5.31%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1223 | 4066
    1708 | 3977
    1423 | 3719
    2251 | 3428
    2024 | 3426
    2091 | 2896
    976 | 2218
    913 | 1796
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3127.70%
    2024-06-3053.40%
    2023-12-3160.10%
    2023-06-3025.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
68 2 我的分紅怎么沒到賬啊 基民57lp893319 07-03 14:51
51 0 今日市場活躍度的變化影響著投資機(jī)會，本基金運(yùn)用量化 干練的黎光耀 07-02 13:56
121 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-29 19:06
180 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-05 19:07
112 0 大成滬深300指數(shù)A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告 大成基金劉淼 04-25 18:00
153 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 19:14
91 0 川普又向全世界藥品加關(guān)稅了。 基民1i770763k0 04-09 20:11
222 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 19:37
178 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 03-06 19:10
187 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-04 19:10
220 0 公告大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分完全按照指數(shù)構(gòu)成比 基金資訊 03-04 18:18
641 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 20:00
681 0 公告關(guān)于大成滬深300指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額申購(含 基金資訊 01-19 19:05
747 0 公告大成基金管理有限公司關(guān)于大成滬深300指數(shù)證券投資 基金資訊 01-16 07:23
670 0 公告關(guān)于大成滬深300指數(shù)證券投資基金暫停大額申購(含 基金資訊 01-11 09:04
772 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-12 19:45
782 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 12-12 19:44
469 0 建議賣掉酒和銀行股，多買科技股！ 股友kH10989126 12-12 16:16
821 0 公告關(guān)于大成滬深300指數(shù)證券投資基金增設(shè)Y類基金份額 基金資訊 12-12 13:04
787 0 公告大成滬深300指數(shù)證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 12-11 20:01
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