基金品種

全球市場(chǎng)
大成滬深300指數(shù)A(前端：519300  后端：519301
)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：7.87%
近1年：35.81%

單位凈值 (2025-08-29)

1.15770.73%
近3月：17.07%
近3年：15.50%

累計(jì)凈值

2.9907
近6月：16.42%
成立來(lái)：303.88%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.36億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉淼等
成 立 日：2006-04-06管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.07%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1577 2.9907 0.73%
    08-28 1.1493 2.9823 1.68%
    08-27 1.1303 2.9633 -1.40%
    08-26 1.1464 2.9794 -0.37%
    08-25 1.1506 2.9836 1.99%
    08-22 1.1281 2.9611 1.97%
    08-21 1.1063 2.9393 0.35%
    08-20 1.1024 2.9354 1.09%
    08-19 1.0905 2.9235 -0.36%
    08-18 1.0944 2.9274 0.82%
    08-15 1.0855 2.9185 0.66%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.62%
    7.87%
    17.07%
    16.42%
    15.39%
    35.81%
    20.91%
    15.50%
    同類(lèi)平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類(lèi)排名
    1917 | 4299
    2296 | 4189
    2443 | 3944
    2135 | 3565
    2388 | 3420
    2093 | 2987
    1470 | 2273
    1022 | 1851
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3032.46%
    2024-12-3127.70%
    2024-06-3053.40%
    2023-12-3160.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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