基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-02)

1.05280.03%
近1月：0.17%
近1年：1.98%

累計(jì)凈值

1.2688
近3月：0.46%
近3年：8.27%

近6月：0.80%
成立來(lái)：28.96%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：33.94億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2016-11-01管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限2000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.20% 0.02% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.02元(費(fèi)率0.02%，節(jié)省0.02元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-02 1.0528 1.2688 0.03%
    02-27 1.0525 1.2685 0.01%
    02-26 1.0524 1.2684 -0.01%
    02-25 1.0525 1.2685 -0.01%
    02-24 1.0526 1.2686 0.05%
    02-13 1.0521 1.2681 0.01%
    02-12 1.0520 1.2680 0.01%
    02-11 1.0519 1.2679 0.01%
    02-10 1.0518 1.2678 0.02%
    02-09 1.0516 1.2676 0.03%
    02-06 1.0513 1.2673 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.17%
    0.46%
    0.80%
    0.31%
    1.98%
    4.45%
    8.27%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.16%
    0.48%
    0.86%
    0.35%
    2.00%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類(lèi)排名
    225 | 976
    234 | 976
    348 | 963
    415 | 949
    459 | 976
    322 | 921
    249 | 831
    235 | 716
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
110 0 公告關(guān)于萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金2026年春節(jié) 基金資訊 02-11 09:06
49 0 這個(gè)多少天全是0 基民小意恩 02-03 21:27
67 0 公告萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-21 09:14
147 0 公告關(guān)于萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)( 基金資訊 12-27 09:05
163 0 公告萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-24 09:07
157 0 公告關(guān)于萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 12-19 09:09
121 2 規(guī)模變小了 基民jghkQf 12-12 13:55
191 0 公告萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要( 基金資訊 11-25 09:10
146 0 公告萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2 基金資訊 11-25 09:10
170 0 公告萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-25 09:13
233 0 公告關(guān)于萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 09-25 09:09
277 0 公告關(guān)于萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)( 基金資訊 09-10 09:08
243 0 公告萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-09 07:23
249 0 公告關(guān)于萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 09-05 09:28
186 0 公告萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:50
213 0 二季報(bào)中，萬(wàn)家家享這樣看后續(xù)債市 萬(wàn)家基金 07-23 16:52
161 0 南華瑞澤C這神基，波動(dòng)小收益高。小跌后必爆大蛋，這 鑫鑫啊5 07-21 21:23
244 0 公告萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 09:13
256 0 公告關(guān)于萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)( 基金資訊 06-12 09:08
325 0 公告萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 07:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1