基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.05480.03%
近1月：0.30%
近1年：2.33%

累計(jì)凈值

1.2600
近3月：0.73%
近3年：9.37%

近6月：0.97%
成立來：27.88%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2016-11-01管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限2000.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.20% 0.02% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.02元(費(fèi)率0.02%，節(jié)省0.02元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0548 1.2600 0.03%
    07-03 1.0545 1.2597 0.03%
    07-02 1.0542 1.2594 0.04%
    07-01 1.0538 1.2590 0.03%
    06-30 1.0535 1.2587 0.02%
    06-27 1.0533 1.2585 0.01%
    06-26 1.0532 1.2584 0.00%
    06-25 1.0532 1.2584 -0.01%
    06-24 1.0533 1.2585 -0.02%
    06-23 1.0535 1.2587 0.01%
    06-20 1.0534 1.2586 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.30%
    0.73%
    0.97%
    1.06%
    2.33%
    5.87%
    9.37%
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    99 | 957
    239 | 946
    245 | 943
    209 | 939
    203 | 939
    286 | 884
    220 | 769
    116 | 600
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
67 0 公告關(guān)于萬家家享中短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)( 基金資訊 06-12 09:08
114 0 公告萬家家享中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 07:22
76 0 公告關(guān)于萬家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 06-06 09:27
60 0 今天債基應(yīng)該還能收蛋，$中加聚安60天滾動(dòng)持有中短 之之123 06-05 19:37
67 0 持債半年收益，然后看看我的股基，跌慘了。有時(shí)候慢就 小基民想賺錢303 06-04 12:01
108 0 公告關(guān)于萬家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 05-27 09:08
138 0 公告關(guān)于萬家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 04-25 09:08
115 1 一季度中，萬家家享這樣看后續(xù)債市 萬家基金 04-23 17:25
125 0 公告萬家家享中短債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:14
127 0 公告萬家家享中短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:23
144 0 公告關(guān)于萬家家享中短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)( 基金資訊 03-18 09:06
146 0 公告萬家家享中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-14 09:10
146 0 公告關(guān)于萬家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 03-11 09:05
84 0 調(diào)整多天后，債市回暖，利率債表現(xiàn)不錯(cuò)，尤其是達(dá)誠(chéng)添 無懈可擊的金色 02-26 10:29
382 0 公告關(guān)于萬家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 01-22 09:16
384 0 公告萬家家享中短債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:09
336 0 最近這是咋的了？ 窮光蛋的富貴生活 01-16 22:25
482 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金在中國(guó)農(nóng)業(yè) 基金資訊 01-16 09:06
461 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在國(guó)盛證券開通 基金資訊 01-13 09:04
234 0 估值+3個(gè)蛋 英姿颯爽的馮子軒 01-06 12:27
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1