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單位凈值 (2025-07-04)

1.6810-0.12%
近1月：0.30%
近1年：0.12%

累計凈值

1.8810
近3月：-0.30%
近3年：-15.44%

近6月：1.94%
成立來：84.53%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：褚艷輝
成 立 日：2014-06-26管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.6810 1.8810 -0.12%
    07-03 1.6830 1.8830 0.12%
    07-02 1.6810 1.8810 -0.24%
    07-01 1.6850 1.8850 0.30%
    06-30 1.6800 1.8800 0.18%
    06-27 1.6770 1.8770 -0.06%
    06-26 1.6780 1.8780 -0.06%
    06-25 1.6790 1.8790 0.24%
    06-24 1.6750 1.8750 0.36%
    06-23 1.6690 1.8690 0.18%
    06-20 1.6660 1.8660 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.30%
    -0.30%
    1.94%
    0.96%
    0.12%
    -6.82%
    -15.44%
    同類平均
    1.12%
    2.71%
    3.44%
    8.53%
    5.47%
    15.53%
    -1.13%
    -9.94%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1881 | 2353
    1983 | 2349
    1948 | 2335
    1738 | 2317
    1649 | 2315
    2083 | 2272
    1403 | 2166
    1225 | 2050
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31139.01%
    2024-06-30163.71%
    2023-12-31211.55%
    2023-06-30215.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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