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浦銀安盛幸福回報(bào)定開(kāi)債B(519119
)

本基金已終止

終止日期：2025-06-13
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊鑫
成 立 日：2012-09-18管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：基金終止
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-12 1.0340 1.4840 0.00%
    06-11 1.0340 1.4840 0.00%
    06-10 1.0340 1.4840 0.00%
    06-09 1.0340 1.4840 0.00%
    06-06 1.0340 1.4840 0.00%
    06-05 1.0340 1.4840 0.00%
    06-04 1.0340 1.4840 0.00%
    06-03 1.0340 1.4840 0.00%
    05-30 1.0340 1.4840 0.00%
    05-29 1.0340 1.4840 0.00%
    05-28 1.0340 1.4840 0.00%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.10%
    0.10%
    0.12%
    -0.64%
    1.75%
    4.14%
    5.57%
    同類平均
    0.15%
    0.27%
    1.27%
    1.16%
    0.68%
    3.42%
    7.89%
    11.60%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    3069 | 3098
    3075 | 3093
    3016 | 3037
    2882 | 2951
    2964 | 2992
    2570 | 2718
    2065 | 2183
    1790 | 1841
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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