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天天基金網(wǎng)>全部基金>浦銀安盛精致生活混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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浦銀安盛精致生活混合A(519113

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單位凈值 (2025-07-02): 2.4598-0.53%; 近1月：3.80%; 近1年：1.14%

累計凈值: 2.5198; 近3月：0.73%; 近3年：-37.57%

: 近6月：1.77%; 成立來：159.35%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.20億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：褚艷輝
成立日：2009-06-04	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
DR恒玄科	4.98%	-4.85%	股吧
平安銀行	4.53%	0.16%	股吧
中芯國際	4.46%	-1.89%	股吧
山金國際	3.58%	-1.23%	股吧
中國銀行	3.19%	0.00%	股吧
德業(yè)股份	3.11%	0.13%	股吧
金地集團(tuán)	3.06%	1.61%	股吧
寧德時代	3.01%	-0.42%	股吧
華電國際	2.76%	1.09%	股吧
奧飛數(shù)據(jù)	2.38%	-3.31%	股吧

前十持倉占比合計：35.06%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	2.4598	2.5198	-0.53%
07-01	2.4730	2.5330	0.78%
06-30	2.4538	2.5138	0.18%
06-27	2.4494	2.5094	-0.41%
06-26	2.4595	2.5195	0.09%
06-25	2.4572	2.5172	1.57%
06-24	2.4191	2.4791	1.00%
06-23	2.3952	2.4552	0.31%
06-20	2.3878	2.4478	-0.85%
06-19	2.4082	2.4682	-0.93%
06-18	2.4307	2.4907	0.36%

更多凈值信息>

浦銀安盛精致生活混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2010-11-09 每份派現(xiàn)金0.0600元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-03-31 ★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-03-31	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★

年度漲幅

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.11%	3.80%	0.73%	1.77%	-0.20%	1.14%	-20.01%	-37.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.45%	3.33%	1.83%	6.69%	4.92%	13.65%	-1.19%	-9.64%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1411 \| 2337	815 \| 2333	1332 \| 2321	1566 \| 2301	1819 \| 2301	1964 \| 2257	1886 \| 2150	1872 \| 2035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.20%	-0.64%	-4.84%	6.84%	-1.69%	-6.83%	0.16%	-14.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1660 \| 2353	1755 \| 2331	1825 \| 2337	1310 \| 2323	1281 \| 2327	1830 \| 2323	338 \| 2331	1974 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	不佳	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-6.87%	-10.92%	-31.16%	38.82%	62.43%	53.49%	-36.60%	-2.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1951 \| 2337	1256 \| 2331	1959 \| 2300	109 \| 2206	458 \| 2087	256 \| 1975	1622 \| 1914	1384 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 669.24%
2024-06-30 668.31%
2023-12-31 698.06%
2023-06-30 696.08%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：在中國經(jīng)濟(jì)健康快速的可持續(xù)發(fā)展過程中,尋找由于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級而涌現(xiàn)的上市公司。

報告期	基金換手率
2024-12-31	669.24%
2024-06-30	668.31%
2023-12-31	698.06%
2023-06-30	696.08%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-20~至今	褚艷輝	12天	2.69%
2023-03-03~2025-06-19	胡攸喬	2年又109天	-23.48%
2011-05-05~2023-03-02	吳勇	11年又304天	225.78%
2010-06-26~2011-05-04	林峰	312天	10.11%
2009-06-04~2010-06-25	段福印林峰	1年又21天	-7.50%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
57	0	換了一個稍微靠譜的經(jīng)理	恭喜多謀de日向?qū)幋?/a>	06-23 16:27
62	0	公告浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	06-23 09:07
52	0	公告浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	06-23 09:07
111	0	公告浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理	基金資訊	06-21 09:08
116	0	公告浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金2025	基金資訊	04-22 09:31
240	1	每天起床第一件事就是看凈值！這基讓人上癮??！同泰競	股友960c8L7710	04-11 20:20
108	0	公告浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金2024	基金資訊	03-31 10:29
260	0	這是什么操作，拿喇叭的還不如大盤	Qfwy	02-19 12:20
620	2	3800億規(guī)模浦銀安盛基金再遭打擊，旗下A500E	前海時代財經(jīng)	02-15 07:43
364	0	公告浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金2024	基金資訊	01-22 09:31
500	0	公告浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金2024	基金資訊	10-25 10:15
508	0	$浦銀安盛精致生活混合A[519113]$怎么有機	恭喜多謀de日向?qū)幋?/a>	10-14 22:42
513	0	股票全紅的，怎么還下跌	有遠(yuǎn)見的柳羽6	10-10 20:50
597	0	$浦銀安盛精致生活混合A[519113]$這么差勁	貳臌眼	09-30 20:38
667	0	公告浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金2024	基金資訊	08-31 09:13
695	1	這在干嘛	Qfwy	08-16 15:07
693	0	公告浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金2024	基金資訊	07-19 09:35
669	0	這雞，啥時候成藥雞了？	戀上魚雷	07-16 11:04
669	0	這雞岑寂這么久了，準(zhǔn)備什么時候開始一鳴驚人呀	戀上魚雷	07-16 10:59
793	0	公告浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	07-11 19:09

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中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A	4450人

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優(yōu)秀

不佳

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一般

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不佳

一般

熱門基金近6月收益105%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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