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浦銀安盛精致生活混合A(519113

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單位凈值 (2026-01-16): 2.78920.56%; 近1月：8.01%; 近1年：12.04%

累計凈值: 2.8492; 近3月：2.90%; 近3年：-12.10%

: 近6月：12.42%; 成立來：194.08%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：1.17億元（2025-09-30）	基金經理：褚艷輝等
成立日：2009-06-04	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
上汽集團	4.81%	0.81%	股吧
上海家化	4.36%	-0.90%	股吧
英科醫(yī)療	4.07%	-2.17%	股吧
奕瑞科技	3.94%	4.60%	股吧
歐圣電氣	3.85%	0.27%	股吧
安孚科技	3.64%	5.06%	股吧
紫金礦業(yè)	3.51%	-2.04%	股吧
寧德時代	3.42%	-0.40%	股吧
威邁斯	3.32%	1.20%	股吧
舍得酒業(yè)	3.29%	-0.30%	股吧

前十持倉占比合計：38.21%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 5.14% --
25國債08 5.14% --
前二持倉占比合計：10.28%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	5.14%	--
25國債08	5.14%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	2.7892	2.8492	0.56%
01-15	2.7736	2.8336	1.16%
01-14	2.7419	2.8019	0.06%
01-13	2.7402	2.8002	-0.55%
01-12	2.7554	2.8154	0.30%
01-09	2.7471	2.8071	0.42%
01-08	2.7356	2.7956	1.23%
01-07	2.7023	2.7623	0.54%
01-06	2.6879	2.7479	0.97%
01-05	2.6620	2.7220	0.65%
12-31	2.6449	2.7049	-0.15%

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浦銀安盛精致生活混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2010-11-09 每份派現金0.0600元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2026-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.53%	8.01%	2.90%	12.42%	5.46%	12.04%	9.78%	-12.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.03%	8.95%	7.63%	23.67%	5.06%	34.05%	44.11%	20.75%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	745 \| 2333	1194 \| 2330	1524 \| 2319	1517 \| 2299	895 \| 2333	1773 \| 2268	1938 \| 2190	1857 \| 2057
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-3.57%	11.78%	0.20%	-0.64%	-4.84%	6.84%	-1.69%	-6.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1859 \| 2338	1525 \| 2347	1660 \| 2353	1755 \| 2331	1825 \| 2336	1309 \| 2322	1280 \| 2326	1829 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	7.31%	-6.87%	-10.92%	-31.16%	38.82%	62.43%	53.49%	-36.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1773 \| 2338	1950 \| 2336	1256 \| 2330	1958 \| 2299	109 \| 2205	457 \| 2086	256 \| 1974	1621 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 603.13%
2024-12-31 669.24%
2024-06-30 668.31%
2023-12-31 698.06%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：在中國經濟健康快速的可持續(xù)發(fā)展過程中,尋找由于經濟結構優(yōu)化、產業(yè)結構升級而涌現的上市公司。

報告期	基金換手率
2025-06-30	603.13%
2024-12-31	669.24%
2024-06-30	668.31%
2023-12-31	698.06%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-07-04~至今	褚艷輝林偉強	197天	12.65%
2025-06-20~2025-07-03	褚艷輝	13天	2.81%
2023-03-03~2025-06-19	胡攸喬	2年又109天	-23.48%
2011-05-05~2023-03-02	吳勇	11年又304天	225.78%
2010-06-26~2011-05-04	林峰	312天	10.11%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
77	0	連漲八天，強度超預期。但細想合理——游戲是AI應用	古靈精怪的章	01-13 14:45
53	0	跌了？是不是大家說的“倒車接人”？聽說腦機接口未來	專心的馮	01-13 14:19
41	0	這波下跌，把利潤全吐回去了。市場情緒什么時候能修復	蜜源理財師	12-29 10:17
52	0	12月31日東杰智能復牌，20cm漲停劇本已寫好！	財富蜜語人	12-29 10:14
48	0	驚訝！008998的卡瑪比率（收益回撤比）在同類里	蝴蝶復利控	12-26 13:43
55	0	對比才發(fā)現，008998近一月漲幅是同類平均的兩倍	獵豹守護的椰子	12-26 12:11
103	0	同泰產業(yè)升級基金近一年排名第一！全市場唯一同時布局	才情卓絕的谷澤7	12-05 12:43
105	0	近1年智能收益126.79%！全市場獨家雙機器人基	果斷的溫卓宙	11-18 11:57
119	0	公告浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金2025	基金資訊	10-28 09:37
312	3	生活	巴斯德2020	09-14 21:30
169	0	如何贖回？	基民h9560687u0	09-14 21:25
217	0	公告浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金2025	基金資訊	08-30 09:34
12254	20	不是所有的第一都值得炫耀，但這個值得	熱心的古力娜扎	08-04 04:03
278	0	哈哈，2025年醫(yī)藥投資變簡單了！同泰大健康近一個	飄逸的康蘭芳	08-02 03:24
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