基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-03)

0.3270-0.30%
近1月：4.14%
近1年：9.73%

累計(jì)凈值

2.6020
近3月：3.81%
近3年：-29.53%

近6月：7.57%
成立來：61.24%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：戴計(jì)輝等
成 立 日：2007-04-11管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 0.3270 2.6020 -0.30%
    07-02 0.3280 2.6030 -0.91%
    07-01 0.3310 2.6080 0.30%
    06-30 0.3300 2.6070 1.85%
    06-27 0.3240 2.5970 0.00%
    06-26 0.3240 2.5970 0.00%
    06-25 0.3240 2.5970 1.57%
    06-24 0.3190 2.5890 0.95%
    06-23 0.3160 2.5840 0.32%
    06-20 0.3150 2.5820 -0.32%
    06-19 0.3160 2.5840 -1.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.93%
    4.14%
    3.81%
    7.57%
    3.48%
    9.73%
    -12.33%
    -29.53%
    同類平均
    1.35%
    3.46%
    3.51%
    8.61%
    5.55%
    14.92%
    -0.79%
    -9.09%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1255 | 2337
    762 | 2333
    820 | 2321
    1013 | 2303
    1106 | 2301
    1172 | 2257
    1677 | 2150
    1735 | 2035
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31282.01%
    2024-06-30360.33%
    2023-12-31519.38%
    2023-06-30612.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
38 0 888 股友Cc9Kkf 06-30 21:55
38 0 11111 股友Cc9Kkf 06-30 21:54
56 0 這種垃圾還是五星？！ 股友Eg8qYh 06-23 20:47
56 0 已淪落為炮灰了 股友Eg8qYh 06-16 23:16
66 0 是否有鼠倉喲？還是經(jīng)理差勁不行，請(qǐng)有關(guān)監(jiān)察部門查一 元元元 06-13 20:53
72 0 重倉10股今天7漲這只雞什么原因還是跌？ 基民395wx53712 06-05 19:33
58 0 機(jī)器人，干就完了！短期預(yù)期打太滿，跌一跌健康！行業(yè) 佛系玩基仔 06-04 22:09
88 1 $國泰金鼎價(jià)值混合$，又去高位接銀行。沒完沒了這樣 萬綠叢中一點(diǎn)紅 05-30 20:53
97 1 幾年前三千多點(diǎn)，0.6買的，現(xiàn)在都快3400點(diǎn)居然 能歌善舞的人6161 05-20 22:41
107 1 $國泰金鼎價(jià)值混合$都出臺(tái)要整治基金公司還不作為 萬綠叢中一點(diǎn)紅 05-14 21:39
76 0 $國泰金鼎價(jià)值混合$無良公司，招慕了呀貓呀狗呀的烏 股友AEsrdL 05-13 19:41
67 0 $國泰金鼎價(jià)值混合$這個(gè)公司最無恥！ 股友AEsrdL 05-12 13:21
83 0 今天這個(gè)基金經(jīng)理重倉10股7漲，這只雞今天還是在跌 基民395wx53712 04-24 19:41
87 0 公告國泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:29
264 1 還有07年認(rèn)購的基友嗎？ 拎壺充 04-09 20:16
109 0 公告國泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-29 09:09
301 1 這支基金以前是一位大姐管理，十多年她把基金的單位爭 足智多謀的英睿4 03-18 17:49
118 0 公告國泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 03-17 09:04
104 0 公告國泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 03-17 09:04
140 0 公告國泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-15 07:55
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