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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：7.68%
近1年：45.51%

單位凈值 (2025-09-03)

0.9918-0.66%
近3月：14.47%
近3年：33.22%

累計(jì)凈值

0.9918
近6月：15.41%
成立來：-0.82%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王帥
成 立 日：2021-02-04管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深500人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.66%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.19%
    7.68%
    14.47%
    15.41%
    22.54%
    45.51%
    35.16%
    33.22%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    1.05%
    7.55%
    13.70%
    12.84%
    19.71%
    42.58%
    28.02%
    22.75%
    同類排名
    1869 | 4257
    2609 | 4203
    2723 | 3950
    1980 | 3567
    1352 | 3420
    1498 | 2997
    611 | 2278
    441 | 1859
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3026.11%
    2024-12-3122.17%
    2024-06-3017.03%
    2023-12-3118.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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