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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：23.57%
近1年：93.27%

單位凈值 (2025-09-03)

1.4708-1.72%
近3月：36.56%
近3年：52.79%

累計凈值

1.4708
近6月：22.36%
成立來：47.08%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張放
成 立 日：2021-01-29管 理 人：華寶基金基金評級：
跟蹤標的：中證智能制造主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.86%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.4708 1.4708 -1.72%
    09-02 1.4965 1.4965 -2.04%
    09-01 1.5277 1.5277 1.34%
    08-29 1.5075 1.5075 -0.79%
    08-28 1.5195 1.5195 5.14%
    08-27 1.4452 1.4452 -0.13%
    08-26 1.4471 1.4471 -0.71%
    08-25 1.4575 1.4575 2.85%
    08-22 1.4171 1.4171 5.51%
    08-21 1.3431 1.3431 -0.87%
    08-20 1.3549 1.3549 2.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.77%
    23.57%
    36.56%
    22.36%
    33.44%
    93.27%
    51.91%
    52.79%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    1.83%
    23.89%
    36.40%
    20.94%
    31.43%
    88.56%
    44.33%
    42.18%
    同類排名
    1377 | 4257
    498 | 4203
    508 | 3950
    822 | 3567
    656 | 3420
    272 | 2997
    235 | 2278
    153 | 1859
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3050.06%
    2024-12-3154.48%
    2024-06-3034.90%
    2023-12-3138.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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