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凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：11.91%
近1年：70.90%

單位凈值 (2025-08-29)

1.2081-0.17%
近3月：21.74%
近3年：45.22%

累計凈值

1.2081
近6月：19.20%
成立來：20.81%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.17億元（2025-06-30）基金經理：趙宗庭
成 立 日：2021-09-09管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：中證文娛傳媒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.52%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.16%
    11.91%
    21.74%
    19.20%
    25.63%
    70.90%
    13.42%
    45.22%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標的
    0.41%
    12.25%
    23.86%
    19.39%
    25.93%
    66.54%
    12.87%
    46.03%
    同類排名
    2843 | 4299
    1172 | 4189
    1664 | 3944
    1505 | 3565
    1251 | 3420
    824 | 2987
    1763 | 2273
    249 | 1851
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30160.19%
    2024-12-31240.87%
    2024-06-30618.89%
    2023-12-311030.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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