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單位凈值 (2026-02-27)

1.3668-0.37%
近1月：-0.51%
近1年：52.68%

累計凈值

2.7336
近3月：14.56%
近3年：72.86%

近6月：27.07%
成立來：173.28%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.15億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：胡亦清
成 立 日：2019-09-27管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：中證科技100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.71%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.3668 2.7336 -0.37%
    02-26 1.3719 2.7438 0.59%
    02-25 1.3638 2.7276 1.25%
    02-24 1.3470 2.6940 1.22%
    02-13 1.3308 2.6616 -1.06%
    02-12 1.3451 2.6902 1.02%
    02-11 1.3315 2.6630 -0.34%
    02-10 1.3361 2.6722 0.50%
    02-09 1.3294 2.6588 1.98%
    02-06 1.3036 2.6072 -0.41%
    02-05 1.3090 2.6180 -1.53%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.71%
    -0.51%
    14.56%
    27.07%
    9.96%
    52.68%
    97.14%
    72.86%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    2.78%
    -0.71%
    13.98%
    26.41%
    9.90%
    50.49%
    89.39%
    61.36%
    同類排名
    1424 | 4934
    2992 | 4869
    1454 | 4687
    531 | 4315
    1470 | 4812
    340 | 3536
    294 | 2562
    185 | 2007
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3088.93%
    2024-12-3187.07%
    2024-06-3075.21%
    2023-12-31100.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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73 2 你說得很對 退休的小丑王 01-19 13:09
63 0 持續(xù)看好，場內(nèi)為數(shù)不多的可以長期持有，持續(xù)投入的均 慢小仙 01-18 15:53
29 0 賣了過不了多久，你會后悔的。時間驗證 富可四海的段正淳 01-15 09:48
45 0 跟國家戰(zhàn)略發(fā)展，站在一起，發(fā)展科技強國強軍才是王道 富可四海的段正淳 01-14 10:15
31 0 大趨勢科技強國強軍才是王道，只買不賣，十年十倍，未 富可四海的段正淳 01-13 10:52
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