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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：2.70%
近1年：6.31%

單位凈值 (2025-07-02)

1.28720.52%
近3月：1.97%
近3年：2.73%

累計凈值

1.2872
近6月：2.71%
成立來：28.72%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：6.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：殷欽怡
成 立 日：2019-11-06管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中證國企一帶一路指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.53%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.41%
    2.70%
    1.97%
    2.71%
    0.08%
    6.31%
    1.27%
    2.73%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    0.24%
    1.71%
    0.59%
    0.95%
    -1.64%
    2.36%
    -4.82%
    -6.51%
    同類排名
    1339 | 3972
    2705 | 3938
    1701 | 3714
    2672 | 3427
    2574 | 3426
    2556 | 2896
    1294 | 2218
    571 | 1792
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3183.52%
    2024-06-3086.35%
    2023-12-3182.23%
    2023-06-3083.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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