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凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：-0.58%
近1年：29.41%

單位凈值 (2025-10-17)

1.6107-1.60%
近3月：6.86%
近3年：--

累計凈值

1.6637
近6月：24.62%
成立來：67.39%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：31.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：倪斌
成 立 日：2023-12-20管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通中國央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.18%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.09%
    -0.58%
    6.86%
    24.62%
    24.15%
    29.41%
    --
    --
    同類平均
    -3.58%
    -2.48%
    14.06%
    25.99%
    23.63%
    30.41%
    32.99%
    26.09%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    1.11%
    -0.92%
    5.76%
    23.47%
    22.25%
    26.46%
    58.29%
    --
    同類排名
    208 | 4521
    1311 | 4455
    2889 | 4125
    1660 | 3755
    1369 | 3414
    1377 | 3067
    -- | 2352
    -- | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30112.97%
    2024-12-3193.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
16 0 下次分紅啥時候 股友7c1515075R 10-17 14:49
21 0 這季度怎么還不分紅，是不分了嗎？ 股海里小蝦米 10-17 14:39
35 2 有沒有大佬解釋一下分紅是什么意思 與霞共舞 10-17 14:27
20 0 哭哭哭 丹青養(yǎng)志 10-17 13:17
45 0 $華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C$這波可以，連 賺錢錢了吖 10-17 12:11
10190 1 美 逆向布局股票圈 10-17 11:40
19 0 這個股息多少啊 會贏嗎_會贏的 10-17 11:04
18 0 怎么不分紅了。 bobbyhuabo 10-17 10:56
17 1 這個季度不準(zhǔn)備分紅了？ 炒股炒到吐 10-17 10:38
16 0 外面的紅利都是紅的，就你這是綠的，太陰毒了 股友9726He2895 10-17 10:26
16 0 慢慢跑，大家不要踩踏，別把趨勢搞壞了 炒股生人 10-17 10:02
19 0 買了個頂 丹青養(yǎng)志 10-17 10:01
32 1 怎么還沒分紅 亮晶晶之小橙子 10-17 09:53
71 1 這個長期持有，能跑贏銀行利息嗎？值得嗎？ 股友373622xa79 10-17 09:29
66 3 現(xiàn)在買有分紅嗎 股友968175yU68 10-17 09:13
544 1 $港股通央企紅利ETF(SH513920)$ 笑嘻嘻之蕭遠(yuǎn)山 10-17 08:46
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155 3 分紅大概繳納多少稅 豪爽大氣的游淳美 10-16 10:35
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21 0 這基金需要考慮匯率問題嗎？ Mikaelson87 10-15 15:18

華安基金

管理規(guī)模：7163.6億旗下基金：528只
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