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凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：-1.42%
近1年：38.63%

單位凈值 (2025-08-29)

1.5519-0.30%
近3月：10.51%
近3年：--

累計凈值

1.6049
近6月：18.34%
成立來：61.28%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：31.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：倪斌
成 立 日：2023-12-20管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：恒生港股通中國央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.63%

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交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.5519 1.6049 -0.30%
    08-28 1.5566 1.6096 0.08%
    08-27 1.5553 1.6083 -1.43%
    08-26 1.5778 1.6308 -0.80%
    08-25 1.5906 1.6436 0.62%
    08-22 1.5808 1.6338 -0.38%
    08-21 1.5868 1.6398 0.42%
    08-20 1.5802 1.6332 0.40%
    08-19 1.5739 1.6269 -0.13%
    08-18 1.5759 1.6289 -0.56%
    08-15 1.5848 1.6378 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.83%
    -1.42%
    10.51%
    18.34%
    19.62%
    38.63%
    --
    --
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    -1.78%
    -1.49%
    9.21%
    17.75%
    19.14%
    35.93%
    54.91%
    --
    同類排名
    4093 | 4299
    4015 | 4189
    3255 | 3944
    1677 | 3565
    1822 | 3420
    1875 | 2987
    -- | 2273
    -- | 1851
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30112.97%
    2024-12-3193.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
5 0 跌了好久了， 股友6f9778U685 09-01 14:42
23 1 買進去就是為了拿分紅。 泰陽來了 09-01 14:07
9 0 別跌了，受不住了 基民m6802102m1 09-01 14:02
16306 24 不愧 今年就想發(fā)財 08-30 14:43
29 0 公告華安恒生港股通中國央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-29 22:32
197 7 這個分紅嗎 信仰a封神之路 08-29 18:16
30 0 今天有個傻，500萬股在里面做0.001的差價，也 股友9726lm8519 08-29 10:29
29 0 目前最高1.609，當前1.556，截止到目前已經(jīng) 韭菜被收割中 08-27 16:28
16 0 一天跌快2個點，是怎么回事嗎？ 股友6f9778U685 08-27 14:50
126 3 完蛋了，這是要大跌啟動了嗎 韭菜被收割中 08-27 14:21
12244 24 De 元宇宙財神1 08-26 01:46
23 0 賣完折價就消，拉胯 韭菜被收割中 08-25 14:55
24 0 這玩意適合開盤就賣 機智的柯南 08-25 13:37
18 0 跌的時候咔咔跌，漲的時候慢得要死 韭菜被收割中 08-25 10:15
17 0 又變成織布機了？ 一半底倉 08-25 10:04
48 1 計劃買這個指數(shù)，有懂的嗎？ 時間像一頭野驢啊 08-24 09:36
25 0 計劃買這個指數(shù)，怎么樣 時間像一頭野驢啊 08-24 06:19
19 0 昨天漲0.05個，今天跌0.06，真的是大無語 韭菜被收割中 08-22 15:01
44 2 五連跌好不容易漲一點，又瘋狂跌回去，這是什么劫啊 韭菜被收割中 08-22 14:25
527 5 靜候雷佳音 A股波段大師 08-22 11:49
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