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凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：3.42%
近1年：39.91%

單位凈值 (2025-12-02)

1.68460.75%
近3月：9.41%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.7576
近6月：22.46%
成立來：77.22%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：33.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：倪斌
成 立 日：2023-12-20管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通中國央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.77%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.6846 1.7576 0.75%
    12-01 1.6721 1.7451 1.25%
    11-28 1.6514 1.7244 -0.54%
    11-27 1.6604 1.7334 0.27%
    11-26 1.6559 1.7289 0.02%
    11-25 1.6555 1.7285 0.54%
    11-24 1.6466 1.7196 0.89%
    11-21 1.6320 1.7050 -2.40%
    11-20 1.6721 1.7451 -0.13%
    11-19 1.6743 1.7473 0.48%
    11-18 1.6663 1.7393 -2.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.76%
    3.42%
    9.41%
    22.46%
    31.44%
    39.91%
    --
    --
    同類平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    1.85%
    3.73%
    8.89%
    20.30%
    30.06%
    38.36%
    72.36%
    --
    同類排名
    1048 | 4593
    136 | 4562
    382 | 4365
    1720 | 3929
    951 | 3403
    383 | 3214
    -- | 2431
    -- | 1924
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30112.97%
    2024-12-3193.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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