基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：1.11%
近1年：44.70%

單位凈值 (2025-09-03)

1.5638-0.45%
近3月：10.63%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.5638
近6月：18.90%
成立來(lái)：56.38%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：30.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魯亞運(yùn)
成 立 日：2024-02-07管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.41%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.20%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.71%
    1.11%
    10.63%
    18.90%
    18.13%
    44.70%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.66%
    0.95%
    9.05%
    16.85%
    16.31%
    38.97%
    50.67%
    45.07%
    同類(lèi)排名
    3252 | 4257
    3834 | 4203
    3153 | 3950
    1210 | 3567
    1809 | 3420
    1538 | 2997
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    --

    --
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    PK當(dāng)前基金
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  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3076.22%
    2024-12-31117.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
12 0 哈哈哈哈哈，同樣的套路你是真牛 旺財(cái)汪汪隊(duì) 09-03 10:03
17 0 紅利板塊，今天也能跌，不服不行！ 夢(mèng)溪筆談007 09-02 15:26
16 0 太令人失望了。 夢(mèng)溪筆談007 09-02 15:04
15 0 科技股今天跌，你前面一天沒(méi)漲，也還能跌？ 夢(mèng)溪筆談007 09-02 14:14
12 0 怎么跌個(gè)沒(méi)完了天天跌 基民85A726O513 09-02 13:30
20 0 競(jìng)價(jià)沒(méi)人，我買(mǎi)400手就把開(kāi)盤(pán)價(jià)拉紅了，沒(méi)人看好紅 野渡禪師 09-02 10:01
21 0 你是真牛逼 旺財(cái)汪汪隊(duì) 09-02 09:31
148 0 港股紅利類(lèi)產(chǎn)品的股息率到哪了？ 2025/9/1 紅利佳 09-01 17:50
20 0 這只票想反彈，看來(lái)只能等結(jié)束以后了。。。 夢(mèng)溪筆談007 09-01 14:44
63 3 持倉(cāng)股都漲這貨竟然跌的什么情況 洋洋灑灑的威洛 09-01 13:27
23 0 不跟漲跟跌 旺財(cái)汪汪隊(duì) 09-01 09:38
25 0 公告華夏中證港股通央企紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-29 19:35
29 1 漲這么點(diǎn)？ 穩(wěn)定的羅蕓菲 08-29 11:24
34 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF新增申 基金資訊 08-28 19:13
306 5 港股紅利類(lèi)的股息率到哪了？ 2025/08/25 紅利佳 08-28 11:21
19 0 啥意思？ 旺財(cái)汪汪隊(duì) 08-27 13:25
16 0 這啥玩意 小蝸牛慢慢跑 08-27 11:11
97 0 【AI速看】捕牛系列：港股低位補(bǔ)漲！如何布局？ 直播AI速看小助理 08-26 15:28
49 1 怎么收盤(pán)了還在跌 一只Cc 08-25 16:27
25 0 公告關(guān)于同意興業(yè)證券股份有限公司為華夏中證港股通央企紅 基金資訊 08-25 09:18
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