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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：1.19%
近1年：34.04%

單位凈值 (2025-11-28)

1.1222-0.68%
近3月：4.19%
近3年：60.37%

累計凈值

1.1477
近6月：14.69%
成立來：15.75%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：53.07億元（2025-09-30）基金經理：萬瓊等
成 立 日：2021-05-11管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標的：港股通高股息率指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.42%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1222 1.1477 -0.68%
    11-27 1.1299 1.1554 -0.01%
    11-26 1.1300 1.1555 0.12%
    11-25 1.1286 1.1541 0.02%
    11-24 1.1284 1.1539 0.91%
    11-21 1.1182 1.1437 -1.96%
    11-20 1.1406 1.1661 -0.21%
    11-19 1.1430 1.1685 0.14%
    11-18 1.1414 1.1669 -2.17%
    11-17 1.1667 1.1922 -0.19%
    11-14 1.1689 1.1944 -0.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    1.19%
    4.19%
    14.69%
    25.91%
    34.04%
    57.87%
    60.37%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    0.42%
    1.38%
    3.61%
    12.48%
    23.12%
    30.66%
    45.70%
    --
    同類排名
    4229 | 4672
    305 | 4562
    868 | 4331
    2703 | 3932
    1331 | 3410
    812 | 3216
    366 | 2428
    182 | 1923
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

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    良好

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3063.42%
    2024-12-3190.44%
    2024-06-30122.13%
    2023-12-31114.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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