凈值估算--
單位凈值 (2025-07-02)
類型:指數(shù)型-海外股票 | 規(guī)模:5.14億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:萬瓊 |
成 立 日:2021-06-08 | 管 理 人:博時基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中證全球中國教育主題人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.10% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(019670) | 近1年 | 84.89% | 購買 | |
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(019671) | 近1年 | 84.34% | 購買 | |
匯添富恒生生物科技(020634) | 近1年 | 79.44% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-02 | 0.5164 | 0.5164 | -2.03% |
07-01 | 0.5271 | 0.5271 | 0.23% |
06-30 | 0.5259 | 0.5259 | -0.04% |
06-27 | 0.5261 | 0.5261 | -0.13% |
06-26 | 0.5268 | 0.5268 | -0.70% |
06-25 | 0.5305 | 0.5305 | 2.73% |
06-24 | 0.5164 | 0.5164 | 3.76% |
06-23 | 0.4977 | 0.4977 | 1.45% |
06-20 | 0.4906 | 0.4906 | -0.75% |
06-19 | 0.4943 | 0.4943 | -1.96% |
06-18 | 0.5042 | 0.5042 | -0.61% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.66% | 4.75% | -3.93% | 8.40% | 6.43% | 5.91% | -3.64% | 29.72% |
同類平均 | 0.56% | 4.45% | 6.48% | 13.62% | 12.51% | 23.21% | 29.50% | 41.40% |
滬深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
跟蹤標(biāo)的 | -1.87% | 3.84% | -3.05% | 11.97% | 6.20% | 6.66% | -3.38% | 32.43% |
同類排名 | 345 | 345 | 177 | 345 | 301 | 344 | 161 | 330 | 221 | 330 | 270 | 311 | 224 | 227 | 67 | 159 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 良好 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 158.34% |
2024-06-30 | 96.55% |
2023-12-31 | 104.41% |
2023-06-30 | 124.69% |
近1年 97.27%
近1年 86.39%
近1年 86.33%
近1年 85.28%
近1年 84.89%
近1年 84.34%
近1年 5.91%
日漲幅2.60%
日漲幅2.60%
日漲幅2.57%
日漲幅2.56%
日漲幅2.55%
日漲幅2.51%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 5347人 |
易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 4126人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 6600人 |
諾安成長混合 | 4944人 |
易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF | 4428人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1