基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：13.09%
近1年：29.33%

單位凈值 (2025-05-09)

1.43090.27%
近3月：9.34%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.4309
近6月：11.89%
成立來(lái)：43.09%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：0.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：成曦
成 立 日：2024-04-10管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：香港恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.42%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.35%
    13.09%
    9.34%
    11.89%
    14.72%
    29.33%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    1.23%
    7.47%
    0.05%
    1.88%
    4.65%
    14.41%
    28.45%
    39.22%
    滬深300
    3.18%
    3.74%
    -0.75%
    -4.78%
    -1.13%
    6.12%
    -1.20%
    -1.72%
    跟蹤標(biāo)的
    3.38%
    12.85%
    8.21%
    10.32%
    14.00%
    23.36%
    15.10%
    --
    同類(lèi)排名
    6 | 145
    29 | 145
    27 | 140
    36 | 130
    65 | 136
    47 | 119
    -- | 81
    -- | 64
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3196.22%
    2024-06-30304.40%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
46 1 最近不太行啊，走得還不如指數(shù) 盧湘逸 05-12 13:28
48 1 港股?；厮贇w，坐穩(wěn)了兄弟們 有進(jìn)取心嘚 05-12 11:08
357 1 海外利空再緩和，三大維度看港股配置價(jià)值！ A股小挖基 05-09 15:02
155 1 銀行股還是穩(wěn)啊，港股定海神針 梧恫樹(shù)0059 05-09 10:48
43 0 收入不及預(yù)期，現(xiàn)在還是買(mǎi)大盤(pán)寬基穩(wěn) 股友67999u082P 05-09 10:36
105 1 紅利最近還是很強(qiáng)的，能帶著恒生指數(shù)回到20000點(diǎn) 有條理的緣山泉8 05-08 15:57
97 1 油價(jià)波動(dòng)太大，海油最近還不如大盤(pán) 熱情的齊洋20 05-08 15:05
141 3 缺口還沒(méi)補(bǔ)完，這幾天油價(jià)忽上忽下，看不清趨勢(shì)啊，先 盧湘逸 05-07 17:29
206 3 一攬子利好來(lái)了！23000點(diǎn)的港股怎么看？ A股小挖基 05-07 11:54
83 0 已經(jīng)突破了壓力位，這幾天觀(guān)察一下有效性，能站穩(wěn)就可 有進(jìn)取心嘚 05-07 10:28
59 0 易方達(dá)恒生ETF(QDII)2025年度第一季度報(bào) 易方達(dá)基金成曦 04-25 18:00
29 1 這些狗裝在這里控著盤(pán)。我1.393買(mǎi)的，就控在1. 是你老板 04-25 16:03
30 0 基金跟指數(shù)是不是 梭哈搞里頭 04-25 12:42
23 0 溢價(jià)低垃圾都沒(méi)有人玩 梭哈搞里頭 04-25 11:31
79 1 沖沖沖，開(kāi)干 炒股是一種信仰Ya 04-25 10:35
117 2 這個(gè)溢價(jià)低，埋伏一波 炒股是一種信仰Ya 04-25 10:26
67 2 1.5的成本，希望此生可以解套 咖啡杯里的7喜 04-25 01:10
32 1 漲的最少跌的最多 陳小全 04-23 11:45
36 0 一動(dòng)不動(dòng) 咖啡杯里的7喜 04-23 10:19
39 0 怎么漲這么少 陳小全 04-23 09:21
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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