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凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：19.09%
近1年：40.39%

單位凈值 (2026-01-14)

1.40253.35%
近3月：11.19%
近3年：42.45%

累計凈值

1.4985
近6月：31.33%
成立來：54.37%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：13.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2019-07-11管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：中證計算機主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.46%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.4025 1.4985 3.35%
    01-13 1.3571 1.4531 -1.98%
    01-12 1.3845 1.4805 7.13%
    01-09 1.2924 1.3884 2.72%
    01-08 1.2582 1.3542 0.56%
    01-07 1.2512 1.3472 -0.72%
    01-06 1.2603 1.3563 2.05%
    01-05 1.2350 1.3310 3.42%
    12-31 1.1942 1.2902 0.61%
    12-30 1.1870 1.2830 0.40%
    12-29 1.1823 1.2783 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    12.09%
    19.09%
    11.19%
    31.33%
    17.44%
    40.39%
    68.47%
    42.45%
    同類平均
    1.85%
    7.19%
    5.97%
    26.47%
    5.62%
    42.92%
    58.14%
    32.47%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標的
    12.19%
    19.06%
    10.69%
    30.76%
    17.59%
    38.99%
    65.12%
    38.17%
    同類排名
    114 | 4622
    266 | 4600
    1282 | 4401
    1398 | 3995
    143 | 4646
    1446 | 3347
    679 | 2463
    546 | 1949
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

    良好

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    • 選擇時間
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30127.96%
    2024-12-3195.86%
    2024-06-30127.77%
    2023-12-31236.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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