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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：4.65%
近1年：22.17%

單位凈值 (2025-07-03)

5.97420.51%
近3月：2.25%
近3年：-3.70%

累計凈值

1.9754
近6月：10.13%
成立來：98.06%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：948.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2013-02-06管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.31%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 5.9742 1.9754 0.51%
    07-02 5.9441 1.9657 -0.69%
    07-01 5.9855 1.9790 0.32%
    06-30 5.9666 1.9729 0.90%
    06-27 5.9136 1.9559 0.48%
    06-26 5.8851 1.9467 -0.38%
    06-25 5.9077 1.9540 1.70%
    06-24 5.8087 1.9222 1.62%
    06-23 5.7159 1.8924 0.63%
    06-20 5.6802 1.8810 -0.58%
    06-19 5.7132 1.8916 -1.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.51%
    4.65%
    2.25%
    10.13%
    4.39%
    22.17%
    0.58%
    -3.70%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    1.45%
    4.00%
    1.32%
    9.12%
    3.44%
    20.60%
    -1.98%
    -8.01%
    同類排名
    1375 | 3978
    1398 | 3942
    2466 | 3719
    1320 | 3428
    1428 | 3426
    1422 | 2896
    1355 | 2218
    838 | 1792
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31125.67%
    2024-06-30121.86%
    2023-12-3197.50%
    2023-06-3079.57%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 今天是怎么了？ 穩(wěn)住zz 06-25 14:28
33 0 爽，上周空，這周多。。。。這才叫行情，天天陰跌陰陽 烏鴉蛋破了 06-25 14:27
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