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工銀瑞信靈活配置混合A(487016

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單位凈值 (2025-05-09): 2.5486-0.23%; 近1月：2.92%; 近1年：2.41%

累計凈值: 3.0758; 近3月：0.43%; 近3年：7.50%

: 近6月：-2.39%; 成立來：207.58%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：4.17億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：李昱
成立日：2011-12-27	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
招商銀行	3.18%	1.59%	股吧
杭州銀行	3.08%	2.55%	股吧
中國建筑	2.30%	-0.54%	股吧
五糧液	1.74%	-0.17%	股吧
中國汽研	1.58%	-1.59%	股吧
江蘇銀行	1.54%	1.83%	股吧
華魯恒升	1.51%	-0.29%	股吧
中微公司	1.38%	-4.40%	股吧
華新水泥	1.37%	-0.25%	股吧
海光信息	1.34%	-1.45%	股吧

前十持倉占比合計：19.02%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債09 10.12% --
24國債09 10.12% --
24進出 4.84% --
24進出 4.84% --
20國開 2.54% --
前五持倉占比合計：32.46%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債09	10.12%	--
24國債09	10.12%	--
24進出	4.84%	--
24進出	4.84%	--
20國開	2.54%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	2.5486	3.0758	-0.23%
05-08	2.5544	3.0828	0.22%
05-07	2.5489	3.0762	0.15%
05-06	2.5452	3.0717	0.75%
04-30	2.5262	3.0488	0.17%
04-29	2.5219	3.0436	0.25%
04-28	2.5157	3.0361	-0.44%
04-25	2.5269	3.0496	0.09%
04-24	2.5247	3.0470	-0.22%
04-23	2.5303	3.0537	-0.21%
04-22	2.5355	3.0600	-0.05%

更多凈值信息>

工銀瑞信靈活配置混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分1次
2015-02-02 每份基金份額折算1.2069份
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.89%	2.92%	0.43%	-2.39%	0.91%	2.41%	-0.62%	7.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	4.98%	-0.46%	-1.76%	1.68%	4.44%	-3.99%	-1.07%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1213 \| 2345	1515 \| 2341	839 \| 2331	1242 \| 2302	987 \| 2320	1144 \| 2258	892 \| 2151	563 \| 2030
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	一般	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	2.40%	-2.12%	9.05%	-1.32%	-0.54%	-2.46%	-4.16%	-0.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	947 \| 2331	1373 \| 2337	1010 \| 2323	1192 \| 2327	1098 \| 2323	979 \| 2331	1009 \| 2319	720 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.76%	-2.42%	-14.66%	21.33%	73.50%	39.38%	-12.44%	3.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1060 \| 2337	628 \| 2331	997 \| 2300	352 \| 2206	261 \| 2087	626 \| 1975	737 \| 1914	1164 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 61.57%
2024-06-30 84.68%
2023-12-31 119.31%
2023-06-30 120.03%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：保本型基金，基金經(jīng)理均有多年證券從業(yè)經(jīng)驗，業(yè)績中等。

報告期	基金換手率
2024-12-31	61.57%
2024-06-30	84.68%
2023-12-31	119.31%
2023-06-30	120.03%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-03-07~至今	李昱	7年又66天	123.93%
2018-03-06~2018-03-06	李敏李昱	-	0.00%
2017-04-21~2018-03-05	李敏	318天	2.90%
2015-06-08~2017-04-20	歐陽凱李敏	1年又317天	1.65%
2015-05-26~2015-06-07	歐陽凱王佳李敏	12天	0.65%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
218	2	我特么把創(chuàng)業(yè)資金都押上了！賭的就是科技大爆炸！同泰	股友P62593q627	05-08 03:57
40	0	公告工銀瑞信靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:38
53	0	公告工銀瑞信靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:36
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170	0	差的一塌糊涂	干凈的陶昆1	01-09 20:18
289	0	致敬ai139	王踐飛	11-15 08:30
370	0	公告工銀瑞信靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 10:26
313	0	$工銀瑞信靈活配置混合A[487016]$這個基金	遼源小琵琶	10-24 10:03
229	0	偷吃厲害	小龍女挺好	09-24 20:02
290	0	公告工銀瑞信靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:45
498	0	公告工銀瑞信靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-18 09:24
562	0	公告工銀瑞信靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	06-13 09:08
487	0	公告工銀瑞信靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	06-13 09:05
11023	28	近五年回報大于100%，回撤小于-30%的基金經(jīng)理	阡陌說	05-14 16:56
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