基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

0.3825-0.96%
近1月：-1.16%
近1年：42.78%

累計(jì)凈值

5.6479
近3月：16.79%
近3年：26.99%

近6月：29.93%
成立來：1319.36%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：45.42億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：何肖頡
成 立 日：2005-08-31管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 0.3825 5.6479 -0.96%
    02-26 0.3862 5.6613 1.18%
    02-25 0.3817 5.6450 1.06%
    02-24 0.3777 5.6305 0.99%
    02-13 0.3740 5.6170 -0.93%
    02-12 0.3775 5.6297 1.89%
    02-11 0.3705 5.6043 -0.75%
    02-10 0.3733 5.6145 0.59%
    02-09 0.3711 5.6065 2.97%
    02-06 0.3604 5.5677 -1.10%
    02-05 0.3644 5.5822 -1.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.27%
    -1.16%
    16.79%
    29.93%
    7.69%
    42.78%
    59.77%
    26.99%
    同類平均
    1.96%
    0.20%
    12.54%
    15.49%
    8.43%
    34.16%
    56.23%
    24.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2291 | 5219
    3354 | 5159
    1585 | 5010
    736 | 4790
    2451 | 5097
    1373 | 4487
    1685 | 4037
    1404 | 3369
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3090.50%
    2024-12-3155.10%
    2024-06-3048.41%
    2023-12-3148.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
88 0 能不能再重新讓估值出來 樂呵呵得巨蟹座 02-28 00:43
63 0 看來是調(diào)倉了 基民583172A8z7 02-27 20:01
110 2 大家猜猜調(diào)倉沒有，要是沒有就難受了！ 基民8Z60575v75 02-27 19:55
84 0 $工銀核心價(jià)值混合A$今天的凈值有點(diǎn)出乎意料 基民VxuwUD 02-27 19:44
214 5 這垃圾！有這位明星經(jīng)理在，想上四毛錢比登天都難！ 希望A好 02-27 15:58
66 0 今天估值會(huì)不會(huì)跌停？ 做一片滾刀肉 02-27 15:20
56 0 來一坨大的。直接干懵逼！ 基民8Z60575v75 02-27 15:16
66 0 $工銀核心價(jià)值混合A$一天回到解放前 股友vfKnL5 02-27 11:30
56 0 $工銀核心價(jià)值混合A$連漲三日，不夠今天一天跌了！ 基民VxuwUD 02-27 10:15
86 1 調(diào)倉了，不錯(cuò) 基民5Z287658u8 02-26 20:38
65 0 只能寄希望何經(jīng)早日徃生 做一片滾刀肉 02-26 11:08
100 0 老辣的高位接盤技法，超一流的套牢技法，好鼠 做一片滾刀肉 02-26 07:32
79 1 今天估值鐵定是綠的 量化飛刀 02-25 15:37
78 0 重倉股漲得多，我們分得也多？何經(jīng)理你的心太善良了！ 希望A好 02-25 12:18
164 1 何基，股票分紅你吃了，凈值還是少吃點(diǎn)撒， 小百的亮清軒13 02-25 08:48
85 0 偷吃的越來越恨了！這個(gè)奈球貨的不是個(gè)玩意 基民18hA581367 02-24 23:12
94 1 今天最起碼得上0.38又偷吃了 基民Fe7lxo 02-24 22:52
88 0 持有的股票都分紅了，分哪去了？ 基民n2h4A9 02-24 21:58
78 0 4年了，怎么還不分紅 基民n2h4A9 02-24 21:58
73 0 不出估值了，許多基金凈值都開始胡來了 sophia2266 02-24 21:02
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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