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匯添富6月紅定期開放債券A(470088
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.05150.19%
近1月：-0.25%
近1年：8.96%

累計凈值

1.4374
近3月：2.93%
近3年：15.23%

近6月：6.76%
成立來：83.11%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：9.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳江宏等
成 立 日：2011-12-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-13～2026-05-15/2026-05-13～...
預估開放申購時間：
2026年05月12日15:00~05月15日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月12日15:00~05月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0515 1.4374 0.19%
    11-27 1.0495 1.4354 -0.09%
    11-26 1.0504 1.4363 0.00%
    11-25 1.0504 1.4363 0.32%
    11-24 1.0471 1.4330 -0.07%
    11-21 1.0478 1.4337 -0.58%
    11-20 1.0539 1.4398 -0.12%
    11-19 1.0552 1.4411 0.18%
    11-18 1.0533 1.4392 -0.20%
    11-17 1.0554 1.4413 -0.27%
    11-14 1.0583 1.4442 -0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    -0.25%
    2.93%
    6.76%
    6.91%
    8.96%
    14.27%
    15.23%
    同類平均
    0.22%
    -0.41%
    0.55%
    4.76%
    5.97%
    7.38%
    11.36%
    11.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    360 | 1491
    667 | 1462
    33 | 1403
    267 | 1321
    310 | 1236
    288 | 1216
    243 | 1027
    208 | 850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3018.96%
    2024-12-3117.93%
    2024-06-3018.82%
    2023-12-3123.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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