基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富6月紅定期開(kāi)放債券A(470088
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.03940.04%
近1月：1.40%
近1年：6.12%

累計(jì)凈值

1.3823
近3月：1.21%
近3年：4.64%

近6月：1.66%
成立來(lái)：73.86%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳江宏等
成 立 日：2011-12-20管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-10～11-12/11-10～11-12
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月07日15:00~11月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月07日15:00~11月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0394 1.3823 0.04%
    07-01 1.0390 1.3819 0.25%
    06-30 1.0364 1.3793 0.03%
    06-27 1.0361 1.3790 0.03%
    06-26 1.0358 1.3787 -0.02%
    06-25 1.0360 1.3789 0.20%
    06-24 1.0339 1.3768 0.18%
    06-23 1.0320 1.3749 -0.01%
    06-20 1.0321 1.3750 0.10%
    06-19 1.0311 1.3740 -0.17%
    06-18 1.0329 1.3758 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    1.40%
    1.21%
    1.66%
    1.50%
    6.12%
    8.16%
    4.64%
    同類(lèi)平均
    0.24%
    1.27%
    1.45%
    2.87%
    2.56%
    6.06%
    6.36%
    4.79%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類(lèi)排名
    323 | 1356
    388 | 1348
    643 | 1325
    677 | 1265
    682 | 1264
    398 | 1168
    269 | 979
    410 | 784
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3117.93%
    2024-06-3018.82%
    2023-12-3123.06%
    2023-06-3032.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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