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中銀添利債券發(fā)起A(380009

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單位凈值 (2025-07-02): 1.43610.04%; 近1月：0.76%; 近1年：2.87%

累計凈值: 1.8881; 近3月：1.18%; 近3年：8.65%

: 近6月：1.09%; 成立來：100.96%

類型：債券型-混合二級 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：39.07億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：陳瑋
成立日：2013-02-04	管理人：中銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
伊利股份	0.54%	-0.22%	股吧
紫金礦業(yè)	0.49%	0.59%	股吧
江蘇銀行	0.43%	0.33%	股吧
寧德時代	0.40%	4.85%	股吧
三花智控	0.38%	0.78%	股吧
烽火通信	0.37%	1.12%	股吧
中國移動	0.34%	-0.62%	股吧
萬華化學(xué)	0.33%	0.65%	股吧
興業(yè)銀行	0.30%	0.71%	股吧
奧普光電	0.27%	-1.05%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農(nóng)發(fā)	2.70%	--
24農(nóng)行	2.60%	--
21建設(shè)	2.29%	--
24申宏02	2.26%	--
21工商	2.04%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	1.4361	1.8881	0.04%
07-01	1.4355	1.8875	0.08%
06-30	1.4344	1.8864	0.03%
06-27	1.4339	1.8859	0.03%
06-26	1.4334	1.8854	-0.01%
06-25	1.4335	1.8855	0.11%
06-24	1.4319	1.8839	0.09%
06-23	1.4306	1.8826	0.03%
06-20	1.4302	1.8822	0.03%
06-19	1.4298	1.8818	-0.04%
06-18	1.4304	1.8824	0.03%

更多凈值信息>

中銀添利債券發(fā)起A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2022-06-20 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-08-19 每份派現(xiàn)金0.0550元
2020-09-22 每份派現(xiàn)金0.0600元
2018-06-26 每份派現(xiàn)金0.3020元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.18%	0.76%	1.18%	1.09%	1.04%	2.87%	7.35%	8.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.24%	1.27%	1.45%	2.87%	2.56%	6.06%	6.36%	4.79%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	661 \| 1356	839 \| 1348	668 \| 1325	915 \| 1265	912 \| 1264	911 \| 1168	358 \| 979	199 \| 784
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.08%	-0.15%	1.52%	0.29%	1.65%	1.57%	0.82%	0.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	784 \| 1383	932 \| 1314	636 \| 1292	933 \| 1251	245 \| 1208	240 \| 1173	136 \| 1121	233 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.11%	3.61%	0.14%	4.87%	4.36%	7.59%	5.79%	4.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	495 \| 1292	99 \| 1121	98 \| 955	392 \| 782	406 \| 632	295 \| 548	43 \| 500	95 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 5.32%
2024-06-30 5.55%
2023-12-31 8.29%
2023-06-30 10.72%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：高配金融債、企業(yè)債，適當(dāng)疊加杠桿，獲取遠超同類收益，長期跑贏比較基準(zhǔn)。

報告期	基金換手率
2024-12-31	5.32%
2024-06-30	5.55%
2023-12-31	8.29%
2023-06-30	10.72%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2014-12-31~至今陳瑋 10年又187天 72.94%
2013-02-04~2014-12-30 陳國輝 1年又329天 16.20%
更多中銀添利債券發(fā)起A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2014-12-31~至今	陳瑋	10年又187天	72.94%
2013-02-04~2014-12-30	陳國輝	1年又329天	16.20%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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37	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-26 09:06
33	0	最近$鵬揚景惠六個月持有期混合C$挺強的，你們可以	有正義感的蘭博3	06-25 10:40
58	0	買了好多債基，就屬$鵬揚景惠六個月持有期混合C$漲	開放的何艷娥1	06-12 18:21
39	0	最近股債都波動，直接買了固收+，$鵬揚景惠六個月持	菊兒香	06-11 14:25
47	0	之前朋友推薦買了$鵬揚聚利六個月持有期債券C$，最	有毅力的小青年	05-28 15:23
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116	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:36
110	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 09:05
451	1	債市回暖，這只債昨天喜提27個恐龍蛋！	愛養(yǎng)基的鄧鄧姐	02-20 21:29
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378	0	這只債基逆勢上漲，喜提9個蛋！	A股何時走牛	02-14 15:31
968	2	【暖心陪伴】中銀添利債券（2024.12）	中銀基金	01-24 15:14
756	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:04
470	0	一個勁兒想點加倉鍵是因為遇到不一樣的寶藏債基了，最	沐清風(fēng)123	01-05 14:20
779	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-24 09:06
473	0	曬曬抱的蛋	黛茜daisy88	09-24 22:52
993	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期	基金資訊	08-31 09:36
790	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第2	基金資訊	07-17 20:53

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-20	每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-08-19	每份派現(xiàn)金0.0550元
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