基金品種

全球市場(chǎng)

每萬(wàn)份收益 (09-03)

0.2945

7日年化 (09-03)

1.0740%

14日年化

1.06%

28日年化

1.09%
近1月：0.10%
近1年：1.41%
近3月：0.28%
近3年：5.21%
近6月：0.65%
成立來(lái)：59.65%
類型：貨幣型-普通貨幣  |  低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許強(qiáng)
成 立 日：2009-12-01管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

    7日年化收益率

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期每萬(wàn)份收益7日年化
    2025-09-03 0.2945 1.0740%
    2025-09-02 0.2966 1.0780%
    2025-09-01 0.2995 1.0800%
    2025-08-31 0.5669 1.0820%
    2025-08-29 0.2899 1.0660%
    2025-08-28 0.3021 1.0600%
    2025-08-27 0.3007 1.0530%
    2025-08-26 0.3011 1.0490%
    2025-08-25 0.3037 1.0470%
    2025-08-24 0.5368 1.0430%
    2025-08-22 0.2774 1.0390%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為月結(jié)，每月第一個(gè)工作日
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.28%
    0.65%
    0.91%
    1.41%
    3.31%
    5.21%
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.15%
    0.34%
    0.50%
    0.80%
    2.63%
    4.46%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    303 | 937
    430 | 935
    707 | 913
    527 | 891
    497 | 888
    508 | 881
    453 | 816
    407 | 732
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
29 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:20
60 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:12
100 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
110 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:29
177 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:11
145 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 01-13 09:04
186 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(二 基金資訊 01-13 09:04
293 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:26
304 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:45
342 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:15
272 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:26
376 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:09
419 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 12:30
464 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 09:22
323 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 01-12 08:51
477 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(二 基金資訊 01-12 08:47
518 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金基金契約(2023年 基金資訊 11-03 09:16
522 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(二 基金資訊 11-03 09:10
478 0 公告招商現(xiàn)金增值托管協(xié)議(2023年11月3日修訂) 基金資訊 11-03 08:56
509 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于招商現(xiàn)金增值開放式證券投資 基金資訊 11-03 08:06
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