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金鷹紅利價值混合A(210002

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單位凈值 (2026-01-14): 2.57680.92%; 近1月：10.39%; 近1年：30.55%

累計凈值: 4.3893; 近3月：4.71%; 近3年：82.98%

: 近6月：18.96%; 成立來：732.36%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：16.31億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：陳穎等
成立日：2008-12-04	管理人：金鷹基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
歌爾股份	4.07%	2.12%	股吧
虹軟科技	3.67%	4.44%	股吧
世運電路	3.54%	1.48%	股吧
廣發(fā)證券	2.90%	-1.62%	股吧
匯頂科技	2.83%	0.48%	股吧
牧原股份	2.64%	0.46%	股吧
環(huán)旭電子	2.62%	1.46%	股吧
愷英網(wǎng)絡	2.57%	-0.95%	股吧
山東黃金	2.56%	0.17%	股吧
興業(yè)證券	2.43%	-0.56%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
立訊轉(zhuǎn)債	5.32%	--
環(huán)旭轉(zhuǎn)債	3.30%	--
聞泰轉(zhuǎn)債	3.10%	--
烽火轉(zhuǎn)債	1.64%	--
華興轉(zhuǎn)債	1.60%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	2.5768	4.3893	0.92%
01-13	2.5533	4.3658	-0.97%
01-12	2.5784	4.3909	2.41%
01-09	2.5176	4.3301	2.01%
01-08	2.4679	4.2804	-0.44%
01-07	2.4788	4.2913	0.08%
01-06	2.4768	4.2893	1.56%
01-05	2.4388	4.2513	2.54%
12-31	2.3785	4.1910	-0.13%
12-30	2.3815	4.1940	0.36%
12-29	2.3729	4.1854	-0.53%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.95%	10.39%	4.71%	18.96%	8.34%	30.55%	51.61%	82.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.24%	6.39%	8.37%	23.81%	4.56%	32.95%	43.26%	21.16%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	270 \| 2311	426 \| 2312	1442 \| 2305	1244 \| 2285	343 \| 2313	1116 \| 2254	758 \| 2175	87 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-8.73%	20.10%	2.02%	6.35%	8.65%	10.95%	-2.95%	-6.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2176 \| 2338	1007 \| 2347	941 \| 2353	444 \| 2331	136 \| 2336	718 \| 2322	1478 \| 2326	1792 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	18.93%	9.33%	34.80%	-5.24%	41.64%	15.24%	16.41%	-21.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1262 \| 2338	565 \| 2336	7 \| 2330	506 \| 2299	87 \| 2205	1617 \| 2086	1322 \| 1974	1151 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 161.14%
2024-12-31 190.74%
2024-06-30 204.03%
2023-12-31 231.01%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：混合型基金，除10年外，其余年份表現(xiàn)均差于同類平均水平

報告期	基金換手率
2025-06-30	161.14%
2024-12-31	190.74%
2024-06-30	204.03%
2023-12-31	231.01%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-04~至今	陳穎張展華	1年又72天	35.04%
2022-10-29~2024-11-03	陳穎	2年又6天	36.66%
2021-08-06~2022-10-28	陳穎朱丹	1年又83天	9.62%
2020-04-28~2021-08-05	陳穎	1年又99天	41.92%
2019-09-19~2020-04-27	王喆王瀚寧	221天	8.11%

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11913	12	海外降息預期下，這個基金值得關注	如果是你6	01-08 16:20
121	1	為什么A類的賣出費率這么高啊	招財小乖	01-08 10:14
74	0	雖然凈值又難產(chǎn)，但今天居然紅了，也是不容易	招財小乖	01-07 21:57
60	0	現(xiàn)在游戲行業(yè)的核心競爭力就是AI。愷英網(wǎng)絡的SOO	金猴在望	01-05 10:34
49	0	半導體探底回升，表現(xiàn)亮眼！	明媚吖	12-30 13:40
139	0	別再把游戲當單純娛樂了，它已經(jīng)成了AI技術(shù)的試驗場	熊犖晴川	12-26 14:01
102	0	新手小白想買基金別迷茫，我首推東方紅紅利低波，簡單	香香的公主	12-26 13:36
134	1	身邊做投資的朋友都在夸東方紅紅利低波，說它是震蕩市	幸運財星	12-25 09:55
121	0	計算錯誤了吧	基民3827u29D78	12-22 21:10
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151	0	$金鷹紅利價值混合A$	基民71a7a19158	12-11 22:47
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-08-16	每份派現(xiàn)金0.6145元
2015-06-10	每份派現(xiàn)金0.5400元
2014-12-19	每份派現(xiàn)金0.2700元
2010-09-15	每份派現(xiàn)金0.1000元
2009-08-03	每份派現(xiàn)金0.2000元
2009-04-01	每份派現(xiàn)金0.0880元

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