基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.53560.37%
近1月：2.78%
近1年：25.01%

累計(jì)凈值

1.7260
近3月：10.19%
近3年：10.82%

近6月：10.06%
成立來(lái)：80.57%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏建等
成 立 日：2011-04-12管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.5356 1.7260 0.37%
    09-02 1.5300 1.7204 -0.80%
    09-01 1.5423 1.7327 -0.60%
    08-29 1.5516 1.7420 -0.39%
    08-28 1.5577 1.7481 0.13%
    08-27 1.5556 1.7460 -2.43%
    08-26 1.5944 1.7848 0.10%
    08-25 1.5928 1.7832 0.30%
    08-22 1.5881 1.7785 0.86%
    08-21 1.5746 1.7650 0.56%
    08-20 1.5658 1.7562 0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.29%
    2.78%
    10.19%
    10.06%
    13.75%
    25.01%
    14.90%
    10.82%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    757 | 788
    14 | 788
    6 | 776
    10 | 738
    13 | 728
    18 | 697
    22 | 600
    149 | 547
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-311.55%
    2023-12-313.77%
    2023-06-303.70%
    2022-12-315.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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