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本基金已終止

終止日期：2025-07-07
類型：REITs  |  中風(fēng)險規(guī)模：30.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉方正
成 立 日：2015-07-06管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：10年(封閉期到期開放后，轉(zhuǎn)型為開放式基金)

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-07 101.3620 1.4570 -0.01%
    07-04 101.3750 1.4570 -0.02%
    07-03 101.3960 1.4570 0.05%
    07-02 101.3470 1.4570 -0.02%
    07-01 101.3690 1.4570 0.03%
    06-30 101.3400 1.4560 0.05%
    06-27 101.2890 1.4560 0.04%
    06-26 101.2510 1.4560 -0.03%
    06-25 101.2830 1.4560 0.02%
    06-24 101.2610 1.4560 0.06%
    06-23 101.2010 1.4550 0.05%
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    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.62%
    1.27%
    1.23%
    0.99%
    3.57%
    3.63%
    4.76%
    同類平均
    0.03%
    0.63%
    1.28%
    1.26%
    1.03%
    3.62%
    3.74%
    4.85%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1 | 1
    1 | 1
    1 | 1
    1 | 1
    1 | 1
    1 | 1
    1 | 1
    1 | 1
    四分位排名

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3025.19%
    2024-12-3125.55%
    2024-06-3019.37%
    2023-12-3115.12%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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