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單位凈值 (2025-09-03)

5.09731.30%
近1月：14.34%
近1年：54.59%

累計凈值

5.4173
近3月：16.50%
近3年：9.78%

近6月：23.47%
成立來：500.50%
類型：混合型-靈活  |  中高風險規(guī)模：34.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：袁維德
成 立 日：2013-05-14管 理 人：中歐基金基金評級：

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 5.0973 5.4173 1.30%
    09-02 5.0319 5.3519 -0.12%
    09-01 5.0380 5.3580 0.95%
    08-29 4.9906 5.3106 2.30%
    08-28 4.8782 5.1982 0.44%
    08-27 4.8566 5.1766 -0.74%
    08-26 4.8927 5.2127 1.26%
    08-25 4.8316 5.1516 1.96%
    08-22 4.7387 5.0587 1.04%
    08-21 4.6900 5.0100 0.57%
    08-20 4.6634 4.9834 1.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.96%
    14.34%
    16.50%
    23.47%
    28.03%
    54.59%
    31.96%
    9.78%
    同類平均
    1.21%
    9.09%
    17.55%
    16.97%
    19.92%
    37.27%
    18.56%
    8.00%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    275 | 2331
    512 | 2324
    1062 | 2313
    575 | 2292
    637 | 2280
    523 | 2243
    435 | 2154
    842 | 2043
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30217.97%
    2024-12-31151.83%
    2024-06-30150.93%
    2023-12-31168.23%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
35 0 $中歐價值智選混合A$感謝基金經(jīng)理！ 迂回上揚 09-03 21:02
39 0 等了三年，終于回本了，今天撤了，祝留下來的各位友友 壹季菩提 09-02 21:39
33 0 這基金最近的表現(xiàn)真穩(wěn) 基民9r5Wnn 09-02 20:01
52 0 公告中歐價值智選回報混合型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-30 09:34
59 0 此基最近比以前好些了，持有幾年了終于看到了快要回夲 基民WmzyAS 08-25 18:50
51 0 什么破爛玩意，漲到3700了都沒回本 基民sSEZkS 08-21 11:21
56 0 市場今天是震蕩向下的節(jié)奏，不過回調(diào)里更看出誰穩(wěn)，寶 肥妖22 08-19 23:27
49 0 $中歐價值智選混合A$這段時間真差 基民zX88955778 08-18 21:08
45 0 中歐價值倒退領跑是實話。 基民WmzyAS 08-18 20:24
61 0 今天又是值得開心的一天，指數(shù)紅得很整齊，賬戶久違的 新新66 08-18 17:14
63 0 今天的紅盤，又多了幾分持有的底氣，哪怕只是小漲，但 新新66 08-18 16:12
35 0 真是浪費行情啊 W1818518 08-18 13:45
75 0 資金都在等低位入場！招商中證白酒指數(shù)C五個月后估值 肥妖22 08-15 13:56
144 0 穩(wěn)穩(wěn)的幸福！同泰金融精選C近一年45.46% 土豆基 08-14 14:44
59 0 就屬這個解套的快呢，加油吧，少年！ 刻苦的威士忌 08-13 12:00
152 1 真的太爛了，五年還沒解套 股票牛888 08-12 22:15
45 0 醫(yī)療板塊長坡厚雪，招商中證全指醫(yī)療器械指數(shù)回調(diào)提供 玟玟公主 08-12 14:10
119 1 持倉中有6只紅的總漲了9.54個點，4只綠的總跌了 基民WmzyAS 08-11 15:36
382 3 用長期業(yè)績說話！中歐基金「價值風格基金」持續(xù)領跑 中歐基金 08-08 14:09
112 0 全市場單日第一！同泰漲勢如虹！ 阿爾法捕手觀測站 08-07 15:01
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