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中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A(165525
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-4.32%
近1年：-0.25%

單位凈值 (2025-11-28)

0.75090.82%
近3月：-1.46%
近3年：-1.16%

累計(jì)凈值

0.7589
近6月：8.75%
成立來：-24.28%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃稚
成 立 日：2015-08-06管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證基建工程指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.70%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.64%
    -4.32%
    -1.46%
    8.75%
    1.23%
    -0.25%
    10.01%
    -1.16%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    1.75%
    -4.48%
    -1.33%
    9.15%
    1.44%
    -0.06%
    8.61%
    -3.79%
    同類排名
    3095 | 4672
    3056 | 4562
    3040 | 4331
    3339 | 3932
    3302 | 3410
    3136 | 3216
    2142 | 2428
    1635 | 1923
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3034.63%
    2024-12-3139.49%
    2024-06-3042.57%
    2023-12-3159.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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