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天天基金網(wǎng)>全部基金>中信保誠深度價值混合(LOF)手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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中信保誠深度價值混合(LOF)(165508

)

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單位凈值 (2026-01-16): 2.2537-0.91%; 近1月：3.03%; 近1年：19.17%

累計凈值: 2.7377; 近3月：3.88%; 近3年：35.67%

: 近6月：13.72%; 成立來：192.10%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.27億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：吳昊
成立日：2010-07-30	管理人：	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	5.51%	-2.04%	股吧
廣發(fā)證券	4.75%	0.04%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	4.63%	-1.64%	股吧
華泰證券	4.52%	-1.28%	股吧
渝農(nóng)商行	4.51%	-1.70%	股吧
美的集團	4.39%	0.12%	股吧
福耀玻璃	4.18%	-0.21%	股吧
工商銀行	4.10%	-0.91%	股吧
江蘇銀行	3.98%	-2.69%	股吧
中國移動	3.95%	-0.84%	股吧

前十持倉占比合計：44.52%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 5.31% --
前一持倉占比合計：5.31%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	5.31%	--

公司觀點

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聚焦新能源+光伏
48.66%近1年中信保誠新興產(chǎn)...
中字頭基建股集中營
4.78%今年來中信保誠中證基...
短期、長期業(yè)績亮眼
54.13%近1年中信保誠周期輪...
調(diào)整結(jié)束了嗎？
反彈風(fēng)向吹向何處？
反彈風(fēng)向吹向何處？
逆勢5連漲！有色主線怎么參與？
降息能否帶回行情?

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	2.2537	2.7377	-0.91%
01-15	2.2744	2.7584	0.18%
01-14	2.2703	2.7543	-0.80%
01-13	2.2886	2.7726	0.30%
01-12	2.2817	2.7657	-0.23%
01-09	2.2870	2.7710	0.54%
01-08	2.2748	2.7588	-1.22%
01-07	2.3029	2.7869	-0.34%
01-06	2.3108	2.7948	1.82%
01-05	2.2694	2.7534	0.90%
12-31	2.2491	2.7331	0.22%

更多凈值信息>

中信保誠深度價值混合(LOF)成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2023-12-18 每份派現(xiàn)金0.1960元
2023-09-26 每份派現(xiàn)金0.2880元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.46%	3.03%	3.88%	13.72%	0.20%	19.17%	36.92%	35.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.51%	10.64%	8.09%	28.05%	6.36%	43.73%	54.78%	20.50%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4767 \| 5116	4489 \| 5065	3289 \| 4912	3539 \| 4709	4870 \| 5113	3811 \| 4458	2696 \| 3985	850 \| 3316
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	6.81%	7.39%	1.96%	0.01%	-2.94%	3.91%	6.45%	11.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	405 \| 5130	4250 \| 4965	2379 \| 4794	3667 \| 4617	2448 \| 4611	3956 \| 4543	208 \| 4440	78 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	16.96%	19.52%	0.94%	-18.85%	0.00%	38.52%	43.15%	-34.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3450 \| 5130	254 \| 4611	232 \| 4209	1007 \| 3571	979 \| 2712	750 \| 1591	345 \| 922	488 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 193.06%
2024-12-31 181.69%
2024-06-30 141.70%
2023-12-31 244.75%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：通過對公司基本面研究,深入剖析股票價值被低估的原因,從而挖掘具有深度價值的股票。

報告期	基金換手率
2025-06-30	193.06%
2024-12-31	181.69%
2024-06-30	141.70%
2023-12-31	244.75%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-06~至今	吳昊	256天	19.52%
2023-08-04~2025-05-05	吳一靜	1年又275天	12.57%
2022-07-13~2023-08-03	夏明月吳一靜	1年又21天	-3.12%
2019-03-29~2022-07-12	夏明月	3年又106天	45.71%
2019-03-18~2019-03-28	鄭偉夏明月	10天	-0.13%

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831	0	公告中信保誠深度價值混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	08-28 20:37
1295	2	如何構(gòu)建自己的投資價值體系	中信保誠	08-20 01:34
1175	1	紅利價值類資產(chǎn)還可以投資嗎	中信保誠	08-19 14:27
960	0	絕了！臥安機器人都遞表港交所了！這種高門檻賽道就得	桀驁不航	08-04 20:49
1006	0	早盤刷手機，同泰大健康又第一！	熱心的古力娜扎	08-01 09:49
1074	0	公告中信保誠深度價值混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	07-17 19:36
1186	0	公告中信保誠深度價值混合型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)	基金資訊	06-29 17:08
1148	0	公告中信保誠深度價值混合型證券投資基金(LOF)更新招	基金資訊	06-29 17:08
755	1	銀行板塊緣何走強？	中信保誠	06-07 05:35
2396	2	市場來信成長風(fēng)主導(dǎo)市場，科技主線蓄勢突圍	中信保誠	05-30 21:05
610	0	5月13日A股市場	中信保誠	05-13 18:50
1285	0	公告中信保誠深度價值混合型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)	基金資訊	05-08 18:21

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-18	每份派現(xiàn)金0.1960元
2023-09-26	每份派現(xiàn)金0.2880元

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不佳

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良好

優(yōu)秀

不佳

良好

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優(yōu)秀

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一般

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良好

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熱門基金近6月收益140%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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