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中信保誠深度價值混合(LOF)(165508

)

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單位凈值 (2025-05-09): 1.91270.25%; 近1月：3.07%; 近1年：3.80%

累計凈值: 2.3967; 近3月：1.72%; 近3年：15.52%

: 近6月：0.66%; 成立來：147.90%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.40億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：吳昊
成立日：2010-07-30	管理人：中信保誠基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
長江電力	4.82%	0.82%	股吧
中國移動	4.56%	0.51%	股吧
海爾智家	4.46%	-0.08%	股吧
美的集團	3.84%	1.07%	股吧
賽輪輪胎	3.72%	-2.48%	股吧
招商銀行	3.40%	1.59%	股吧
江蘇銀行	3.23%	1.83%	股吧
工商銀行	3.16%	0.84%	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	3.14%	1.29%	股吧
紫金礦業(yè)	3.13%	-0.62%	股吧

前十持倉占比合計：37.46%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債02 4.41% --
24國債09 2.55% --
前二持倉占比合計：6.96%
持倉截止日期: 2024-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債02	4.41%	--
24國債09	2.55%	--

公司觀點

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短期、長期業(yè)績亮眼
0.04%近1年中信保誠周期輪...
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關(guān)稅風波目前并未完全平息
節(jié)后小盤成長行情繼續(xù)演繹，哪些因素...

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.9127	2.3967	0.25%
05-08	1.9079	2.3919	0.15%
05-07	1.9051	2.3891	0.55%
05-06	1.8946	2.3786	0.48%
04-30	1.8856	2.3696	-0.81%
04-29	1.9010	2.3850	0.02%
04-28	1.9006	2.3846	0.39%
04-25	1.8933	2.3773	0.16%
04-24	1.8902	2.3742	0.37%
04-23	1.8832	2.3672	-0.10%
04-22	1.8851	2.3691	0.02%

更多凈值信息>

中信保誠深度價值混合(LOF)成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2023-12-18 每份派現(xiàn)金0.1960元
2023-09-26 每份派現(xiàn)金0.2880元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.44%	3.07%	1.72%	0.66%	-0.54%	3.80%	14.50%	15.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.06%	7.06%	0.28%	-1.35%	3.35%	5.73%	-5.82%	-4.26%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1932 \| 4703	4112 \| 4688	1586 \| 4622	1525 \| 4523	3140 \| 4581	2156 \| 4268	277 \| 3687	355 \| 2924
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.01%	-2.94%	3.91%	6.45%	11.31%	-2.48%	3.21%	-2.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3667 \| 4617	2448 \| 4610	3955 \| 4542	208 \| 4439	78 \| 4339	1085 \| 4208	67 \| 4054	1319 \| 3909
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	19.52%	0.94%	-18.85%	0.00%	38.52%	43.15%	-34.05%	13.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	254 \| 4610	232 \| 4208	1007 \| 3570	978 \| 2711	749 \| 1590	345 \| 921	487 \| 666	252 \| 530
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 181.69%
2024-06-30 141.70%
2023-12-31 244.75%
2023-06-30 318.58%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：通過對公司基本面研究,深入剖析股票價值被低估的原因,從而挖掘具有深度價值的股票。

報告期	基金換手率
2024-12-31	181.69%
2024-06-30	141.70%
2023-12-31	244.75%
2023-06-30	318.58%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-06~至今	吳昊	4天	1.44%
2023-08-04~2025-05-05	吳一靜	1年又275天	12.57%
2022-07-13~2023-08-03	夏明月吳一靜	1年又21天	-3.12%
2019-03-29~2022-07-12	夏明月	3年又106天	45.71%
2019-03-18~2019-03-28	鄭偉夏明月	10天	-0.13%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
53	0	公告中信保誠深度價值混合型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)	基金資訊	05-08 18:21
56	0	公告中信保誠深度價值混合型證券投資基金(LOF)更新招	基金資訊	05-08 18:20
78	0	公告中信保誠深度價值混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)	基金資訊	05-06 17:46
73	0	公告中信保誠深度價值混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	04-20 17:09
499	2	市場巨震后，面對虧損如何自救？	中信保誠	04-15 20:32
130	0	公告中信保誠深度價值混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	03-27 19:19
712	1	市場來信成長風主導市場，科技主線蓄勢突圍	中信保誠	03-20 05:36
1973	0	【板塊解讀】中長期真金白銀來了！大金融板塊領(lǐng)漲	中信保誠	01-23 10:26
932	0	公告中信保誠深度價值混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	01-20 17:56
1123	0	聊一下企業(yè)分紅	中信保誠	01-10 16:14
2473	1	左手紅利，右手科技！這個操作能否跨越2025？	老司機一只	12-30 14:39
2442	0	市場來信經(jīng)濟環(huán)比改善年末行情可期	中信保誠	12-06 13:37
1826	1	東北人在“貓冬”，投資者是不是也要跟隨？	老司機一只	11-27 16:20
1474	2	穩(wěn)了嗎？美聯(lián)儲下月降息概率達到80%，債券和高股息	老司機一只	11-14 14:47
1187	0	【中信保誠黃稚】基建板塊7連漲！后市怎么看	中信保誠黃稚	11-08 16:12
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2089	0	【中信保誠黃稚】基建板塊7連漲！后市怎么看？	中信保誠	11-07 18:32
1443	0	公告中信保誠深度價值混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	10-23 19:18
2435	1	【中信保誠吳一靜】大金融板塊盤中拉升，銀行板塊怎	中信保誠	10-19 22:08
1773	3	#曬收益#我是中信保誠的長期忠實粉絲，去年八月份以	顧永紅	10-18 21:51

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2023-09-26	每份派現(xiàn)金0.2880元

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熱門基金近6月收益106%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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