基金品種

全球市場(chǎng)
萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)C(161913
)

單位凈值 (2025-12-02)

3.3588-0.26%
近1月：1.68%
近1年：45.23%

累計(jì)凈值

3.9593
近3月：7.56%
近3年：69.50%

近6月：81.12%
成立來(lái)：379.45%
類(lèi)型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：莫海波
成 立 日：2019-03-21管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：18個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-01-15～2027-02-18/2027-01-15～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年01月14日15:00~02月18日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年01月14日15:00~02月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 3.3588 3.9593 -0.26%
    12-01 3.3676 3.9681 1.96%
    11-28 3.3030 3.9035 0.23%
    11-27 3.2955 3.8960 0.44%
    11-26 3.2810 3.8815 2.12%
    11-25 3.2130 3.8135 1.95%
    11-24 3.1516 3.7521 -0.45%
    11-21 3.1659 3.7664 -2.18%
    11-20 3.2363 3.8368 -0.35%
    11-19 3.2476 3.8481 0.73%
    11-18 3.2242 3.8247 -0.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.54%
    1.68%
    7.56%
    81.12%
    57.31%
    45.23%
    97.17%
    69.50%
    同類(lèi)平均
    1.50%
    -2.30%
    1.35%
    25.14%
    29.30%
    26.68%
    30.80%
    13.34%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類(lèi)排名
    196 | 4931
    292 | 4928
    637 | 4826
    101 | 4604
    366 | 4455
    631 | 4418
    106 | 3911
    111 | 3273
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30122.45%
    2024-12-3192.75%
    2024-06-3089.92%
    2023-12-31136.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
35 0 上周全市場(chǎng)第一！同泰行業(yè)優(yōu)選012497精準(zhǔn)配置A 讀水的魚(yú) 12-01 11:23
41 0 驚喜拉滿(mǎn)！歡瑞世紀(jì)又漲停，游戲板塊領(lǐng)漲，AI降本+ 理財(cái)派的駝峰 11-25 12:03
42 0 這幾天市場(chǎng)跌得慘烈，客戶(hù)們都慌了神。但我們要明白， 玲瓏剔透的邱小達(dá) 11-24 13:27
150 0 公告萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金(L 基金資訊 11-09 17:21
531 1 四季度，關(guān)注AI 和煤炭板塊的機(jī)會(huì) 萬(wàn)家基金莫海波 10-28 16:21
107 0 公告萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金(L 基金資訊 10-24 17:20
96 0 調(diào)倉(cāng)了，真棒 基民axxFPx 10-11 00:43
203 1 什么時(shí)候開(kāi)放 基民GkW9ZZ 08-30 02:41
169 0 公告萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金(L 基金資訊 08-28 17:21
92 0 數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà)，同泰大健康近一個(gè)月同類(lèi)第一，7月十連漲實(shí) 土豆基 08-02 21:37
81 0 同泰大健康再創(chuàng)佳績(jī)！今日大漲3.25%，近一年漲幅 睿智沉穩(wěn)的趙琦 08-01 06:21
54 0 誰(shuí)能想到今年規(guī)模漲最多的基金居然是014939？1 俊逸出塵的鄧念茜 07-31 22:01
429 2 公告萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金(L 基金資訊 07-25 21:17
96 0 下半年繼續(xù)看好科技成長(zhǎng)板塊，繼續(xù)逢低布局起來(lái)吧！$ 草原1122 07-15 08:25
81 0 $萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)C$近一周上漲3.2，目 杰一生無(wú)悔的走 07-14 14:28
90 0 長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)定，現(xiàn)在市場(chǎng)還在震蕩，是給大家布局機(jī)會(huì)， 玲瓏姐姐 07-14 11:17
73 0 看了看業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，最近這陣子表現(xiàn)都在前面，現(xiàn)在還能進(jìn) 洗鴨子 07-14 10:15
83 0 科技投資正當(dāng)時(shí)，長(zhǎng)期持有穩(wěn)收益 機(jī)泰祝農(nóng) 07-14 09:53
87 0 看好$萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)C$，長(zhǎng)期投資才能有 靜謐悠然的宋汶淞 07-14 09:43
79 0 近期表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，且擁有科技跟消費(fèi)兩大巨頭板塊支撐 真誠(chéng)的謝夢(mèng)香1 07-14 09:35
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1