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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：1.99%
近1年：19.93%

單位凈值 (2025-10-16)

1.02300.25%
近3月：14.06%
近3年：19.68%

累計(jì)凈值

1.0230
近6月：21.73%
成立來：64.92%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張凱等
成 立 日：2009-10-14管 理 人：銀華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.61%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0230 1.0230 0.25%
    10-15 1.0204 1.0204 1.40%
    10-14 1.0063 1.0063 -1.12%
    10-13 1.0177 1.0177 -0.48%
    10-10 1.0226 1.0226 -1.86%
    10-09 1.0420 1.0420 1.38%
    09-30 1.0278 1.0278 0.48%
    09-29 1.0229 1.0229 1.45%
    09-26 1.0083 1.0083 -0.86%
    09-25 1.0170 1.0170 0.61%
    09-24 1.0108 1.0108 1.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.82%
    1.99%
    14.06%
    21.73%
    17.22%
    19.93%
    29.04%
    19.68%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1377 | 4433
    1407 | 4429
    2301 | 4117
    2516 | 3752
    2463 | 3416
    2211 | 3068
    1520 | 2350
    1296 | 1889
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30279.56%
    2024-12-31326.79%
    2024-06-30392.34%
    2023-12-31553.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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179 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)暫停大額申 基金資訊 05-19 18:20
161 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)恢復(fù)大額申 基金資訊 05-12 18:05
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