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凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-1.59%
近1年：16.54%

單位凈值 (2025-12-02)

1.0130-0.46%
近3月：1.38%
近3年：19.49%

累計凈值

1.0130
近6月：18.41%
成立來：63.31%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張凱等
成 立 日：2009-10-14管 理 人：銀華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.92%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0130 1.0130 -0.46%
    12-01 1.0177 1.0177 1.02%
    11-28 1.0074 1.0074 0.24%
    11-27 1.0050 1.0050 -0.05%
    11-26 1.0055 1.0055 0.56%
    11-25 0.9999 0.9999 0.90%
    11-24 0.9910 0.9910 -0.11%
    11-21 0.9921 0.9921 -2.29%
    11-20 1.0154 1.0154 -0.48%
    11-19 1.0203 1.0203 0.41%
    11-18 1.0161 1.0161 -0.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.31%
    -1.59%
    1.38%
    18.41%
    16.08%
    16.54%
    31.92%
    19.49%
    同類平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1154 | 2697
    874 | 2687
    1324 | 2577
    1342 | 2368
    1453 | 2130
    1260 | 2037
    901 | 1541
    732 | 1202
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30279.56%
    2024-12-31326.79%
    2024-06-30392.34%
    2023-12-31553.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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175 0 同類翹楚！同泰大健康穩(wěn)居第一$同泰大健康主題混合C 大姚鍵素 08-03 21:22
169 0 這只基費(fèi)用太高了，你們發(fā)現(xiàn)了嗎。我買了3天就發(fā)現(xiàn)了 基農(nóng)民工養(yǎng)基 07-29 05:54
870 0 創(chuàng)新藥火線重估！這只冠軍黑馬基金，一戰(zhàn)封神霸榜第一 利落的喬雨嚴(yán) 07-23 11:14
165 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)2025年 基金資訊 07-17 20:21
182 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)恢復(fù)大額申 基金資訊 06-26 19:04
219 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)暫停大額申 基金資訊 05-19 18:20
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