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大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A(160924
)

凈值估算(25-10-20 16:00)

--
近1月：-2.59%
近1年：25.02%

單位凈值 (2025-10-20)

1.07242.34%
近3月：4.33%
近3年：63.48%

累計凈值

1.0724
近6月：18.69%
成立來：7.24%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風險規(guī)模：1.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：冉凌浩
成 立 日：2017-08-10管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.56%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -2.59%
    4.33%
    18.69%
    27.73%
    25.02%
    52.76%
    63.48%
    同類平均
    0.71%
    -0.14%
    7.53%
    26.19%
    24.54%
    23.03%
    53.74%
    76.96%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    跟蹤標的
    -0.12%
    -2.59%
    4.16%
    --
    28.91%
    24.30%
    50.59%
    58.84%
    同類排名
    46 | 150
    36 | 149
    87 | 144
    84 | 142
    87 | 133
    80 | 126
    63 | 96
    53 | 69
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3073.40%
    2024-12-3129.46%
    2024-06-3023.85%
    2023-12-3116.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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