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天天基金網(wǎng)>全部基金>嘉實惠澤混合(LOF)手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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嘉實惠澤混合(LOF)(160722

)

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單位凈值 (2026-01-30): 2.0040-1.28%; 近1月：13.64%; 近1年：69.41%

累計凈值: 2.0284; 近3月：14.82%; 近3年：47.14%

: 近6月：45.39%; 成立來：105.16%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.54億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：鄧力恒
成立日：2016-09-29	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
徐工機械	5.04%	-0.19%	股吧
紫金礦業(yè)	4.68%	-7.62%	股吧
銀輪股份	4.62%	-1.36%	股吧
廣鋼氣體	4.10%	-0.10%	股吧
中微公司	3.77%	0.16%	股吧
中科飛測	3.58%	-1.21%	股吧
海興電力	3.51%	-0.99%	股吧
中國平安	3.21%	-1.84%	股吧
中國中免	3.17%	-3.17%	股吧
寧德時代	2.93%	2.37%	股吧

前十持倉占比合計：38.61%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債 5.75% --
前一持倉占比合計：5.75%
持倉截止日期: 2024-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債	5.75%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-30	2.0040	2.0284	-1.28%
01-29	2.0300	2.0544	-1.79%
01-28	2.0669	2.0913	0.34%
01-27	2.0599	2.0843	1.03%
01-26	2.0389	2.0633	-1.55%
01-23	2.0709	2.0953	0.71%
01-22	2.0562	2.0806	-0.43%
01-21	2.0650	2.0894	0.20%
01-20	2.0608	2.0852	0.45%
01-19	2.0516	2.0760	1.58%
01-16	2.0196	2.0440	1.36%

更多凈值信息>

嘉實惠澤混合(LOF)成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2018-01-17 每份派現(xiàn)金0.0064元
2017-12-15 每份派現(xiàn)金0.0180元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-3.23%	13.64%	14.82%	45.39%	13.42%	69.41%	85.21%	47.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.62%	5.77%	6.73%	20.51%	6.09%	33.73%	54.10%	20.21%
滬深300	0.08%	1.18%	-0.08%	13.37%	1.65%	23.30%	45.03%	12.02%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2036 \| 2333	179 \| 2331	246 \| 2319	268 \| 2300	196 \| 2331	239 \| 2268	463 \| 2190	309 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.93%	45.32%	1.53%	2.46%	-6.22%	4.89%	-0.44%	1.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1677 \| 2338	199 \| 2347	1090 \| 2353	937 \| 2331	1991 \| 2336	1579 \| 2322	983 \| 2326	590 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	48.25%	-0.13%	-4.63%	-25.47%	-8.56%	48.65%	38.37%	-12.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	355 \| 2338	1531 \| 2336	838 \| 2330	1702 \| 2299	1904 \| 2205	746 \| 2086	652 \| 1974	731 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	一般	不佳	良好	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 259.57%
2024-12-31 275.16%
2024-06-30 307.85%
2023-12-31 426.67%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	259.57%
2024-12-31	275.16%
2024-06-30	307.85%
2023-12-31	426.67%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-06-23~至今	鄧力恒	3年又223天	49.59%
2021-06-29~2022-06-22	王漢博鄧力恒	358天	-23.56%
2021-06-11~2021-06-28	王漢博	17天	-4.33%
2020-08-12~2021-06-10	方晗王漢博	302天	20.17%
2019-12-24~2020-08-11	方晗	231天	26.72%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
49	0	公告嘉實惠澤靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	01-21 18:36
39	0	這款基金不錯，穩(wěn)中求進	基民fwBsWh	01-19 14:42
47	0	我持有的這款基收益率已達30%，可基金經(jīng)理的任職回	基民fwBsWh	01-16 13:56
41	0	北交所?；厮贇w？不管是不是，彈性在這擺著。通過同泰	山中守殼	12-26 10:44
45	0	北交所大跌不用慌！本來市值小就容易波動，現(xiàn)在只是短	投資小雞_未來版	12-22 13:26
67	0	調(diào)倉換股	基民不一樣	12-04 20:23
164	0	公告嘉實惠澤靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	10-27 17:53
136	0	加倉的好機會	基民fwBsWh	10-13 14:18
286	0	上下游聯(lián)動效應(yīng)顯現(xiàn)！方正富邦致盛構(gòu)建的固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)	渡沉浮	09-13 10:29
304	0	關(guān)注投資機會的人肯定發(fā)現(xiàn)了，今天固態(tài)電池很猛！方正	渡沉浮	09-07 19:01
267	1	請問開放日是哪天？	基民SKfGrE	09-05 08:49
238	0	公告嘉實惠澤靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	08-28 18:09
322	0	看基金排名就發(fā)現(xiàn)，同泰大健康近一個月同類第一，7月	大姚鍵素	08-03 08:46
324	0	公告嘉實惠澤靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	07-20 17:23
342	0	公告嘉實惠澤靈活配置混合型證券投資基金(LOF)溢價風(fēng)	基金資訊	06-25 17:14
335	0	莊家自己玩，自己倒倉，自己嗨！	安知我非魚	06-25 12:58
354	0	公告嘉實惠澤靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)	基金資訊	06-24 17:17
417	0	公告嘉實惠澤靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	04-21 21:45
413	0	公告嘉實惠澤靈活配置混合型證券投資基金(LOF)更新招	基金資訊	04-20 17:09
454	0	公告嘉實惠澤靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	03-27 19:19

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2017-12-15	每份派現(xiàn)金0.0180元

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