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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：10.65%
近1年：53.41%

單位凈值 (2025-09-03)

8.6177-1.29%
近3月：22.05%
近3年：21.23%

累計凈值

1.6988
近6月：18.79%
成立來：69.88%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：6.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：萬瓊
成 立 日：2019-08-01管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.55%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 8.6177 1.6988 -1.29%
    09-02 8.7307 1.7211 -2.07%
    09-01 8.9155 1.7575 0.91%
    08-29 8.8353 1.7417 0.49%
    08-28 8.7923 1.7332 2.03%
    08-27 8.6173 1.6987 -1.40%
    08-26 8.7393 1.7228 0.20%
    08-25 8.7221 1.7194 1.87%
    08-22 8.5622 1.6879 1.79%
    08-21 8.4119 1.6582 -0.34%
    08-20 8.4410 1.6640 1.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    10.65%
    22.05%
    18.79%
    22.32%
    53.41%
    25.85%
    21.23%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    10.55%
    20.61%
    16.70%
    19.96%
    49.43%
    19.43%
    11.69%
    同類排名
    2666 | 4257
    1535 | 4203
    1295 | 3950
    1223 | 3567
    1371 | 3420
    1213 | 2997
    971 | 2278
    749 | 1859
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3066.18%
    2024-12-3162.29%
    2024-06-3034.61%
    2023-12-3132.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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