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凈值估算(25-09-04 14:00)

--
近1月：10.61%
近1年：51.19%

單位凈值 (2025-09-03)

2.7783-1.32%
近3月：21.83%
近3年：16.82%

累計(jì)凈值

2.2773
近6月：18.27%
成立來：129.45%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：113.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2013-02-06管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.38%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 2.7783 2.2773 -1.32%
    09-02 2.8155 2.3064 -2.09%
    09-01 2.8756 2.3535 0.93%
    08-29 2.8491 2.3327 0.48%
    08-28 2.8356 2.3222 2.12%
    08-27 2.7767 2.2760 -1.44%
    08-26 2.8173 2.3078 0.18%
    08-25 2.8122 2.3038 1.88%
    08-22 2.7602 2.2631 1.78%
    08-21 2.7118 2.2252 -0.35%
    08-20 2.7214 2.2327 1.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    10.61%
    21.83%
    18.27%
    21.56%
    51.19%
    22.50%
    16.82%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    10.55%
    20.61%
    16.70%
    19.96%
    49.43%
    19.43%
    11.69%
    同類排名
    2563 | 4257
    1553 | 4203
    1317 | 3950
    1284 | 3567
    1451 | 3420
    1276 | 2997
    1202 | 2278
    1025 | 1859
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30144.12%
    2024-12-31181.47%
    2024-06-30151.12%
    2023-12-31136.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 國家英明，也知道嘉實(shí)基金不可靠，由嘉實(shí)基金執(zhí)撐的中 上古瑞獸 09-02 07:10
16 0 熱炒中盤 遠(yuǎn)景講股 09-01 15:04
41 0 公告嘉實(shí)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 08-31 17:21
25 0 公告嘉實(shí)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-28 18:09
20 0 起于中證，一定也會從中證結(jié)束 如意寶郎君 08-28 13:11
44 2 我要入手了，明天估計(jì)大跌 萬年韭菜王666 08-27 15:41
295 1 尾買500+化工共7倉，恒科T0成功28次明續(xù) 低買高賣為王 08-21 15:16
41 0 中證500真的牛，不是一般的牛！ 富有多謀de鐘馗 08-06 11:48
40 0 明天一開場，先扣多少再上桌？ 新鮮佬韭菜 08-03 22:00
32 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增 基金資訊 07-31 17:21
449 2 請問為什么近一年漲幅比指數(shù)了多了這么多 秋天姐姐 07-26 09:52
49 0 公告嘉實(shí)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-20 17:23
53 0 好，現(xiàn)在開始進(jìn)入幸運(yùn)者騙傻瓜階段，就像拼多多提現(xiàn)金 股友3m10188a66 07-11 13:19
281 1 2024年8月多頭的天下開始了?？疹^的天下告一段落 清風(fēng)休息66 07-06 23:32
76 1 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于指定旗下部分證券投資基金主 基金資訊 06-30 07:40
65 0 公告嘉實(shí)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-24 17:20
43 0 有意思 善良的盧源昱 06-20 19:49
27 0 垃圾的要死 滿屏紅呀 06-20 13:51
92 2 公告關(guān)于嘉實(shí)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金流動 基金資訊 06-20 10:22
61 0 1.8再出手 勤奮的鐘楷6 04-23 10:50
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