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凈值估算(25-12-01 13:49)

--
近1月：-4.16%
近1年：23.83%

單位凈值 (2025-11-28)

2.84971.15%
近3月：0.50%
近3年：21.57%

累計凈值

2.3332
近6月：26.36%
成立來：135.35%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：136.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2013-02-06管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.30%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 2.8497 2.3332 1.15%
    11-27 2.8173 2.3078 -0.19%
    11-26 2.8228 2.3121 0.15%
    11-25 2.8186 2.3089 1.24%
    11-24 2.7841 2.2818 0.76%
    11-21 2.7632 2.2655 -3.46%
    11-20 2.8621 2.3429 -0.85%
    11-19 2.8867 2.3622 -0.39%
    11-18 2.8979 2.3710 -1.16%
    11-17 2.9319 2.3976 0.00%
    11-14 2.9320 2.3977 -1.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.13%
    -4.16%
    0.50%
    26.36%
    24.68%
    23.83%
    29.27%
    21.57%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    3.14%
    -4.22%
    0.29%
    24.73%
    22.81%
    22.13%
    25.75%
    16.12%
    同類排名
    1582 | 4672
    2938 | 4562
    2443 | 4331
    1353 | 3932
    1464 | 3410
    1486 | 3216
    1480 | 2428
    1240 | 1923
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30144.12%
    2024-12-31181.47%
    2024-06-30151.12%
    2023-12-31136.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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