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凈值估算(26-01-19 15:00)

--
近1月：15.59%
近1年：51.01%

單位凈值 (2026-01-19)

3.32440.68%
近3月：18.58%
近3年：40.12%

累計(jì)凈值

2.7345
近6月：36.68%
成立來：178.15%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：136.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2013-02-06管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.38%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-19 3.3244 2.7345 0.68%
    01-16 3.3021 2.7170 0.12%
    01-15 3.2983 2.7140 -0.05%
    01-14 3.2999 2.7153 1.03%
    01-13 3.2663 2.6890 -1.28%
    01-12 3.3087 2.7222 2.39%
    01-09 3.2316 2.6618 2.05%
    01-08 3.1668 2.6110 0.24%
    01-07 3.1592 2.6051 0.78%
    01-06 3.1348 2.5860 2.13%
    01-05 3.0695 2.5348 2.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.47%
    15.59%
    18.58%
    36.68%
    10.99%
    51.01%
    70.28%
    40.12%
    同類平均
    -0.61%
    8.11%
    9.80%
    24.61%
    5.94%
    38.81%
    62.25%
    29.88%
    滬深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    跟蹤標(biāo)的
    0.47%
    15.60%
    18.13%
    35.88%
    11.02%
    48.34%
    65.15%
    33.58%
    同類排名
    1134 | 4764
    750 | 4738
    534 | 4513
    1119 | 4109
    803 | 4779
    968 | 3438
    826 | 2513
    541 | 1990
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30144.12%
    2024-12-31181.47%
    2024-06-30151.12%
    2023-12-31136.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
18 0 拉不起來了，機(jī)構(gòu)砸，散戶也砸，共振砸盤， 滬A1188 01-16 14:49
41 1 為啥折價(jià)這么多？ lgong2001 01-16 13:42
26 1 現(xiàn)在正量化交易？下來就上去，上去就下來！ 響亮872 01-16 10:00
34 0 公告嘉實(shí)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 01-15 19:06
33 0 公告嘉實(shí)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 01-15 19:06
148 8 大佬們等回調(diào)買，還是先買 過山車巴菲特 01-15 08:57
41 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中證500ETF基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 01-13 17:36
21 0 實(shí)時(shí)估值折價(jià)不少，明天可能要低開修復(fù)。 痞子春2021 01-13 14:59
26 0 再加一點(diǎn)。 過山車巴菲特 01-13 11:07
49 1 這玩意都要?dú)v史新高了啊 堅(jiān)定右側(cè) 01-12 15:21
23 0 倉位推少了，只有2成 隴西節(jié)度使 01-12 09:24
28 0 還是你最牛，天天破新高！ 雪寶戰(zhàn)神 01-06 17:03
622 3 持倉公開最賺錢股票：今作：無需操作，干就完了，還是 脫貧不脫褲 12-30 08:49
206 4 大盤指數(shù)8連陽，下周準(zhǔn)備沖4000？ 養(yǎng)基vlog 12-28 17:30
36 1 哪個(gè)大沙169掛單？ 響亮872 12-26 11:22
48 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整證券投資基金主流動(dòng)性服 基金資訊 12-25 17:20
686 0 午盤突襲拉升，我的中證500倉位躺對了！ 凡大叔 12-25 14:22
28 0 競價(jià)漲停？？ 痞子春2021 12-25 09:16
42 1 問各位行家：這個(gè)ETF分紅后賣出，有手續(xù)費(fèi)嗎？感謝 股友C3163i3337 12-24 13:17
465 0 重回3900點(diǎn)，3只ETF確立多頭！ 啟四說 12-22 22:39
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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