基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：-1.33%
近1年：19.78%

單位凈值 (2025-12-01)

4.83681.10%
近3月：1.50%
近3年：25.76%

累計(jì)凈值

2.1949
近6月：21.51%
成立來(lái)：121.55%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1996.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2012-05-07管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.36%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 4.8368 2.1949 1.10%
    11-28 4.7844 2.1726 0.25%
    11-27 4.7725 2.1676 -0.05%
    11-26 4.7748 2.1686 0.60%
    11-25 4.7461 2.1564 0.95%
    11-24 4.7016 2.1375 -0.12%
    11-21 4.7072 2.1399 -2.43%
    11-20 4.8245 2.1897 -0.49%
    11-19 4.8485 2.1998 0.44%
    11-18 4.8271 2.1908 -0.63%
    11-17 4.8579 2.2038 -0.66%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.88%
    -1.33%
    1.50%
    21.51%
    19.16%
    19.78%
    37.86%
    25.76%
    同類(lèi)平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類(lèi)排名
    2253 | 4603
    1877 | 4577
    1915 | 4347
    1996 | 3936
    2110 | 3410
    1872 | 3220
    1062 | 2437
    892 | 1930
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3031.12%
    2024-12-3161.79%
    2024-06-3065.22%
    2023-12-3142.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
338 2 滬深300金叉跡象已現(xiàn)，現(xiàn)在有操作的空間嗎？ 凡大叔 12-01 16:06
52 1 今年辣么牛，分紅派息兩次？！ 期海漫游 12-01 11:19
308 0 散戶果然還在贖 養(yǎng)基喵百萬(wàn) 11-28 21:21
1621 1 我先撤了… 老豆說(shuō) 11-28 10:24
30 0 漲的時(shí)候跟上證，跌的時(shí)候跟深證！無(wú)語(yǔ)！ 下跌才剛剛開(kāi)始 11-27 14:46
64 1 你這不對(duì)吧，都是滬深三百的ETF，怎么你跌的時(shí)候比 我是耳鼻么么噠 11-25 16:31
31 0 大盤(pán)還沒(méi)跌到位，今早追進(jìn)去的要被套啊 基民5i938Y7198 11-25 13:29
47 2 有沒(méi)有偷吃 有進(jìn)取心的程意5 11-25 09:45
88 5 汪汪隊(duì)在哪里 遇見(jiàn)心流 11-24 20:02
31 0 真是個(gè)垃圾 村西口倪二胖 11-24 14:44
32 0 沒(méi)殺出恐慌盤(pán)力道是不會(huì)足的 雅江波動(dòng) 11-24 13:34
38 0 分紅會(huì)造成期權(quán)大跌嗎？ 敢作敢當(dāng)?shù)腻\華 11-24 10:57
33 0 gjd在就連續(xù)分紅了，哈哈 敢作敢當(dāng)?shù)腻\華 11-24 10:11
179 4 是誰(shuí)跟我說(shuō)不會(huì)看個(gè)股就去買(mǎi)etf,還讓我去買(mǎi)滬深3 完美的炒股選手 11-22 09:25
152 1 公告嘉實(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 11-21 22:06
71 0 年內(nèi)第二次分紅，也算是響應(yīng)號(hào)召，回報(bào)投資者以現(xiàn)金流 穩(wěn)穩(wěn)的撿錢(qián) 11-21 21:59
29 0 救市救出了 胡喜緊 11-21 15:06
24 0 。 胡喜緊 11-21 14:46
29 0 不拉了嗦 敢作敢當(dāng)?shù)腻\華 11-21 09:51
31 0 跑路貨 胡喜緊 11-20 14:48
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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