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凈值估算(25-09-04 14:00)

--
近1月：10.15%
近1年：39.40%

單位凈值 (2025-09-03)

4.6975-0.69%
近3月：17.65%
近3年：18.26%

累計凈值

2.1357
近6月：16.86%
成立來：115.16%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1695.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2012-05-07管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.37%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 4.6975 2.1357 -0.69%
    09-02 4.7300 2.1495 -0.74%
    09-01 4.7652 2.1645 0.60%
    08-29 4.7368 2.1524 0.79%
    08-28 4.6997 2.1367 1.74%
    08-27 4.6192 2.1025 -1.48%
    08-26 4.6886 2.1320 -0.37%
    08-25 4.7058 2.1393 2.09%
    08-22 4.6094 2.0983 2.12%
    08-21 4.5138 2.0578 0.39%
    08-20 4.4961 2.0502 1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.70%
    10.15%
    17.65%
    16.86%
    15.72%
    39.40%
    23.00%
    18.26%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1482 | 4257
    1737 | 4203
    2166 | 3950
    1572 | 3567
    2171 | 3420
    1788 | 2997
    1150 | 2278
    909 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3031.12%
    2024-12-3161.79%
    2024-06-3065.22%
    2023-12-3142.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
727 4 讓我把大盤給毀啦 我就是韭菜w 09-04 10:26
137 2 誰知道這個基金有沒有接盤寒武紀(jì)？機(jī)構(gòu)大戶把一些公司 不做不對的事情 09-04 10:00
36 1 漲的太猛了，又開始打壓指數(shù) 清新脫俗的千嶼1 09-03 14:34
22 0 摔杯擲號！漂亮的掩護(hù)啊 胡喜緊 09-03 10:34
19 0 賣不賣啊 股友696x13e913 09-03 10:34
43 0 目前全球科技競爭還在加劇，科創(chuàng)200成分股競爭力持 瞳憬眩晴傭 08-29 13:39
18 0 啊賣完蹭蹭漲 有激情的賀柯12 08-29 13:08
48 1 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-29 07:33
57 1 回顧歷史，每輪科技創(chuàng)新周期中，像科創(chuàng)200這樣的硬 阿毛是我赫 08-28 14:54
103 2 還在問現(xiàn)在買什么寬基指數(shù)好？直接科創(chuàng)200吧！ 股友Ysapdh 08-28 10:06
30 0 今天是幾垢兌現(xiàn)日嗎？跑那么多資金！外資還沒來，散戶 風(fēng)雪山之巔 08-27 14:58
51 1 價格偶爾會偏離價值，但最終會回歸。 小呆要快樂圃 08-27 13:59
31 0 什么時候分紅 基民hn8wYP 08-27 00:32
25 0 什么時候能分紅 基民hn8wYP 08-26 11:18
24 0 還在打窩，這次看捉幾條魚 敢作敢當(dāng)?shù)腻\華 08-26 09:30
7631 30 21年老股民買3萬基金賺了23萬，他買的可能是哪只 漲基財富 08-26 08:01
419 0 明天接著奏樂接著舞 萌新股民老馬 08-25 22:05
39 1 看盤了嗎家人們？ 股友VZdSYJ 08-25 20:02
55 1 感謝國家拿錢做牛市 敢作敢當(dāng)?shù)腻\華 08-25 10:08
1583 3 賣在黎明前。。。 執(zhí)著的車澤哈 08-23 22:33
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