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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.76%
近1年：18.84%

單位凈值 (2025-07-04)

4.16060.36%
近3月：4.22%
近3年：-5.40%

累計凈值

1.9078
近6月：6.83%
成立來：90.57%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1481.83億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2012-05-07管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.44%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 4.1606 1.9078 0.36%
    07-03 4.1456 1.9014 0.63%
    07-02 4.1196 1.8904 0.02%
    07-01 4.1187 1.8900 0.17%
    06-30 4.1117 1.8871 0.45%
    06-27 4.0931 1.8792 -0.55%
    06-26 4.1157 1.8887 -0.25%
    06-25 4.1259 1.8931 1.52%
    06-24 4.0643 1.8669 1.20%
    06-23 4.0162 1.8465 0.31%
    06-20 4.0039 1.8413 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.65%
    3.76%
    4.22%
    6.83%
    2.50%
    18.84%
    6.95%
    -5.40%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    981 | 4065
    1466 | 3976
    1199 | 3718
    2041 | 3427
    1936 | 3425
    1746 | 2895
    862 | 2217
    918 | 1795
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3161.79%
    2024-06-3065.22%
    2023-12-3142.14%
    2023-06-3035.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
25 1 4.5什么時候解套 錢來錢去錢來 07-04 21:06
46 1 為什么份額減少了？ggd出貨了么 恭喜發(fā)財www 07-04 20:48
20 0 為什么份額減少了？ggd出貨了么 恭喜發(fā)財www 07-04 16:25
38 3 4.2什么時候回本 股友esZAfx 07-04 14:54
31 1 今年上半年1260萬新股民入市，按人均2萬元，就是 諾亞新方舟 07-04 14:21
19 0 gjd早計算過了，3500點出貨 回本_就銷戶 07-04 14:06
37 1 耐心資本，耐心等待，耐心等待主力吸籌碼，耐心等待主 空倉是祖師 07-04 09:32
29 1 步步為營，穩(wěn)扎穩(wěn)打，耐心等待質(zhì)變 時間就是金錢g5 07-03 13:55
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83 3 4.556的本 錢來錢去錢來 06-25 17:26
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25 0 不管那多久，賣了必漲，MD 金玉興隆得文泰來 06-25 13:03
173 4 十年過去了，還是3000點，買這個真能賺錢？有點不 終身學(xué)習(xí) 06-25 04:48
34 0 公告嘉實基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整證券投資基金主流動性服 基金資訊 06-24 17:20
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