凈值估算(25-07-03 15:00)
單位凈值 (2025-07-02)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:2.97億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:史寶珖等 |
成 立 日:2021-01-22 | 管 理 人:工銀瑞信基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.85% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 120.98% | 購(gòu)買(mǎi) | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 120.41% | 購(gòu)買(mǎi) | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 117.30% | 購(gòu)買(mǎi) |
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
07-02 | 0.7191 | 0.7191 | -1.14% |
07-01 | 0.7274 | 0.7274 | -0.45% |
06-30 | 0.7307 | 0.7307 | 0.29% |
06-27 | 0.7286 | 0.7286 | 0.28% |
06-26 | 0.7266 | 0.7266 | -0.41% |
06-25 | 0.7296 | 0.7296 | 2.30% |
06-24 | 0.7132 | 0.7132 | 2.16% |
06-23 | 0.6981 | 0.6981 | 0.93% |
06-20 | 0.6917 | 0.6917 | -0.20% |
06-19 | 0.6931 | 0.6931 | -2.19% |
06-18 | 0.7086 | 0.7086 | -1.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.44% | 4.19% | -1.02% | 18.51% | 14.60% | 60.84% | 21.53% | 25.78% |
同類平均 | 0.12% | 4.01% | 2.04% | 7.93% | 4.93% | 23.76% | 5.66% | -4.90% |
滬深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
跟蹤標(biāo)的 | -1.80% | 2.69% | -2.14% | 17.82% | 12.59% | 57.37% | 19.24% | 23.82% |
同類排名 | 3533 | 3972 | 1587 | 3938 | 2915 | 3714 | 323 | 3427 | 377 | 3426 | 75 | 2896 | 282 | 2218 | 165 | 1792 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 43.25% |
2024-06-30 | 30.38% |
2023-12-31 | 43.47% |
2023-06-30 | 38.71% |
近1年 120.98%
近1年 120.41%
近1年 117.30%
近1年 116.75%
近1年 116.44%
近1年 116.11%
近1年 60.84%
日漲幅1.41%
日漲幅1.41%
日漲幅1.36%
日漲幅1.28%
日漲幅1.28%
日漲幅1.11%
日漲幅1.11%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 2270人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1905人 |
興全合潤(rùn)混合A | 1454人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 1463人 |
易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF | 1644人 |
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