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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：1.98%
近1年：37.00%

單位凈值 (2026-01-14)

1.40320.65%
近3月：1.92%
近3年：43.42%

累計凈值

1.4032
近6月：8.43%
成立來：40.32%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：成曦等
成 立 日：2022-02-22管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證港股通中國100港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.31%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.31%
    1.98%
    1.92%
    8.43%
    4.97%
    37.00%
    75.20%
    43.42%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    3.25%
    4.49%
    0.96%
    7.14%
    5.20%
    38.53%
    71.85%
    27.87%
    同類排名
    1761 | 4737
    4059 | 4713
    3726 | 4506
    3310 | 4084
    2189 | 4762
    1663 | 3413
    590 | 2509
    532 | 1987
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30215.79%
    2024-12-31125.49%
    2024-06-30225.63%
    2023-12-31235.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告易方達中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-13 19:51
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139 0 加一筆其實沒啥問題，知道上漲可以做個置換。 追殺獵擊的小白狼 01-12 15:04
22 1 最后的集合競價還要殺一波… 大空頭索螺螄 01-09 22:15
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264 3 名人不說暗話，你是把我當小日子整，又要套個把月，買 來財財來都來 12-28 16:21
259 0 是時候買回來了 沒有一樣路 12-27 18:25
38 1 再也不會相信港股了 股友966X962i93 12-26 22:32
27 0 ？這是在？ 財富降落到我手上 12-26 13:37
22 0 $港股通100ETF(SZ159788)$ 股友966X962i93 12-26 13:26
26 0 重啥情況咋不來著里 來財財來都來 12-26 10:44
45 0 這些港股基金都大幅溢價了，為什么港股小盤16112 倉佑嘉措8 12-26 09:51
137 1 港股通100ETF（159788）收盤價跌到近期低 豐瑩多投姐 12-25 22:21
321 3 6翻了 精致小白菜 12-25 16:15
31 1 割肉，再也不搞港股了 股友2D515W7657 12-25 15:12
56 2 出生早上到現(xiàn)在不見了2萬 事緩則圓 12-25 14:59
43 1 這個基不要碰，量化陷阱，主力把你的數(shù)據(jù)看的一清二楚 長順鑫 12-25 14:06
23 0 還能買嗎 基民1H12c56736 12-25 14:06
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