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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：3.63%
近1年：38.92%

單位凈值 (2025-07-02)

1.28500.51%
近3月：2.02%
近3年：27.28%

累計凈值

1.2850
近6月：22.86%
成立來：28.50%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：成曦
成 立 日：2022-02-22管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通中國100港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.57%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.50%
    3.63%
    2.02%
    22.86%
    19.99%
    38.92%
    38.32%
    27.28%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.60%
    1.83%
    2.86%
    22.02%
    19.82%
    33.82%
    29.33%
    --
    同類排名
    3557 | 3972
    1855 | 3938
    1679 | 3714
    177 | 3427
    193 | 3426
    438 | 2896
    97 | 2218
    152 | 1792
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31125.49%
    2024-06-30225.63%
    2023-12-31235.88%
    2023-06-30110.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
16 0 誰能告訴我玩意怎么辦 趙姐沖沖沖 07-03 14:50
19 0 這么鬼跟隨那個入套了WC 這一次他想翻盤 07-03 13:58
28 0 跟要死一樣，易方達(dá)真的賤 報蛋哥 07-03 10:52
46 2 挺狠，一天100多點(diǎn)沒了 歡樂豆2022 07-03 10:20
85 3 這操盤沒節(jié)操，總玩是偷襲 ly2010周期哥 07-02 23:17
36 0 這溢價還有么？我怕還要跌 股友1F912701M7 07-02 12:31
34 0 國泰商品160216潛伏，盯緊賣一，和買一的大單 只做跨境T0的王 07-02 11:05
95 5 40全割了，本來賺了沒走，最低點(diǎn)割了 慢繼是快 07-02 11:02
69 4 你們沒跑？ 神秘大將軍 07-02 10:54
116 1 4月18日香港休市玩法一模一樣 股友9f6855g563 07-02 00:59
51 2 今天的天量說明了什么？ 股友SHYF 07-01 22:08
139 6 老鄉(xiāng)別走，明天再吃一個跌停 熱情的邱童6 07-01 21:07
33 0 就是大盤不肯下來，不然就是跨，境的，今天的漲幅更多 只做跨境T0的王 07-01 18:22
225 11 持倉的票都是下跌，漲那么高是什么邏輯？ 股友1838233dN3 07-01 17:23
302 2 $港股通100ETF(SZ159788)$ 浪漫帥哥 07-01 15:41
235 6 港股大盤沒動，etf能漲8個點(diǎn)，誰來解釋一下？ 穿越一個大周期 07-01 15:30
29 1 九個點(diǎn)可以了， 貂蟬在腰上 07-01 15:23
119 4 $港股通100ETF(SZ159788)$ 不要迷戀哥3 07-01 15:08
26 1 在溢價率回歸之前，任何買入都是接盤 大牛牛2020 07-01 14:50
30 0 好在8個點(diǎn)清倉了 神秘大將軍 07-01 14:49
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