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天天基金網(wǎng)>全部基金>易方達納斯達克100ETF(QDII)手機訪問當前基金品種頁

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易方達納斯達克100ETF(QDII)(159696

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單位凈值 (2025-12-02): 1.67950.88%; 近1月：-1.29%; 近1年：18.82%

累計凈值: 1.6795; 近3月：9.49%; 近3年：--

: 近6月：17.92%; 成立來：67.95%

類型：指數(shù)型-海外股票	規(guī)模：37.29億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：林偉斌
成立日：2023-08-17	管理人：易方達基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：納斯達克100指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.79%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
英偉達	9.48%	--	股吧
微軟	8.05%	--	股吧
蘋果	7.90%	--	股吧
博通	5.37%	--	股吧
亞馬遜	4.90%	--	股吧
特斯拉	3.39%	--	股吧
Meta	3.33%	--	股吧
谷歌-A	2.96%	--	股吧
谷歌-C	2.77%	--	股吧
奈飛	2.62%	--	股吧

前十持倉占比合計：50.77%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
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持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
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緊密跟蹤深市核心指數(shù)
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-02	1.6795	1.6795	0.88%
12-01	1.6648	1.6648	-0.40%
11-28	1.6715	1.6715	0.79%
11-27	1.6584	1.6584	-0.02%
11-26	1.6588	1.6588	0.83%
11-25	1.6451	1.6451	0.54%
11-24	1.6362	1.6362	2.56%
11-21	1.5953	1.5953	0.73%
11-20	1.5837	1.5837	-2.31%
11-19	1.6212	1.6212	0.58%
11-18	1.6119	1.6119	-1.13%

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易方達納斯達克100ETF(QDII)成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2025-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.09%	-1.29%	9.49%	17.92%	19.61%	18.82%	58.41%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.52%	-1.21%	2.85%	14.18%	22.99%	21.71%	44.51%	52.48%
滬深300	0.30%	-2.63%	1.60%	17.63%	15.15%	14.66%	30.09%	17.05%
跟蹤標的跟蹤標的：納斯達克100指數(shù)	2.15%	-1.17%	10.01%	19.75%	21.62%	20.75%	59.75%	113.07%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26 \| 240	108 \| 239	22 \| 237	56 \| 228	151 \| 215	145 \| 214	32 \| 176	-- \| 127
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	7.98%	17.31%	-8.43%	7.44%	0.23%	8.12%	8.68%	13.22%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標的跟蹤標的：納斯達克100指數(shù)	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%	14.44%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	178 \| 355	26 \| 349	284 \| 341	15 \| 330	240 \| 319	53 \| 310	51 \| 280	35 \| 276
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	26.53%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	15.48%	9.35%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 87.66%
2024-12-31 32.13%
2024-06-30 7.65%
2023-12-31 112.72%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	87.66%
2024-12-31	32.13%
2024-06-30	7.65%
2023-12-31	112.72%

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-08-17~至今林偉斌 2年又109天 66.48%
更多易方達納斯達克100ETF(QDII)基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-08-17~至今	林偉斌	2年又109天	66.48%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
93	1	珍惜籌碼	來納科當股東的	12-03 18:33
23	0	公告易方達納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(	基金資訊	12-03 17:20
155	5	星辰月羽	12-03 16:42
52	2	發(fā)廣告的缺德	基民uaI7Wy	12-02 19:45
3315	16	現(xiàn)在市場大方向就是全球流動性轉松+AI產業(yè)升級	股友63926k6F09	12-02 19:29
3367	11	圣誕行情是美股全年第二好的月份	基星高照61	12-02 19:27
31	0	公告易方達納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(	基金資訊	12-02 17:23
33	0	公告易方達納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(	基金資訊	12-01 17:20
144	0	【境外市場周報】美聯(lián)儲降息預期升溫，上周全球主要權	易方達指數(shù)通	12-01 15:54
127	4	為啥能紅啊，期貨不是綠的嗎，你們不怕虧錢嗎	基民06n5163d92	12-01 15:39
49	1	公告易方達納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(	基金資訊	12-01 15:16
169	4	怕殺溢價的可以買易方達納斯達克LOF161130，	明晟1號	12-01 11:32
2986	14	現(xiàn)在大家都認紅利資產的好，核心就是股息率高還抗跌	v到了快睡吧	11-28 12:14
38	0	跌了7個點，我趕緊加倉，醒來發(fā)現(xiàn)是一場夢	基民hdZ6yM	11-28 10:18
3057	14	境內納指ETF的溢價成本太高了	飯鍋看了看的	11-28 10:18
37	0	又是溢價嗎？納指明明漲卻要跌！	往事what	11-27 20:36
45	0	公告易方達納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(	基金資訊	11-27 17:21
61	2	無緣無故殺溢價？順便祝發(fā)廣告的天天追漲殺跌	Rheingold	11-27 14:30
30	0	怎么一直漲啊	基民06n5163d92	11-27 09:01
2841	13	四季度市場變化快，均衡配置防御題材準沒錯	安享太平741	11-26 21:58

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國泰納斯達克100ETF	3524人

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