凈值估算--
單位凈值 (2025-07-03)
類型:指數(shù)型-海外股票 | 規(guī)模:53.14億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:夏浩洋 |
成 立 日:2021-11-24 | 管 理 人:廣發(fā)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差:4.03% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(019670) | 近1年 | 90.64% | 購買 | |
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(019671) | 近1年 | 90.05% | 購買 | |
匯添富恒生生物科技(020634) | 近1年 | 83.37% | 購買 |
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股票名稱 | 持倉占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W | 19.18% | -- | 股吧 |
騰訊控股 | 15.45% | -- | 股吧 |
美團(tuán)-W | 10.73% | -- | 股吧 |
小米集團(tuán)-W | 9.52% | -- | 股吧 |
拼多多 | 8.69% | -- | 股吧 |
京東集團(tuán)- | 6.37% | -- | 股吧 |
攜程集團(tuán)-S | 5.24% | -- | 股吧 |
網(wǎng)易-S | 4.88% | -- | 股吧 |
百度集團(tuán)- | 3.99% | -- | 股吧 |
快手-W | 2.57% | -- | 股吧 |
前十持倉占比合計:86.62%
聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
30.80%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
布局科技創(chuàng)新機遇
38.56%近1年廣發(fā)科創(chuàng)板50...
指數(shù)型債券基金
6.55%近1年廣發(fā)中債7-1...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-03 | 1.0390 | 1.0390 | -1.35% |
07-02 | 1.0532 | 1.0532 | -0.33% |
07-01 | 1.0567 | 1.0567 | -0.04% |
06-30 | 1.0571 | 1.0571 | -0.90% |
06-27 | 1.0667 | 1.0667 | 0.30% |
06-26 | 1.0635 | 1.0635 | -0.54% |
06-25 | 1.0693 | 1.0693 | 0.83% |
06-24 | 1.0605 | 1.0605 | 1.98% |
06-23 | 1.0399 | 1.0399 | 0.39% |
06-20 | 1.0359 | 1.0359 | 0.69% |
06-19 | 1.0288 | 1.0288 | -2.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.30% | -0.39% | -3.95% | 15.92% | 15.32% | 29.79% | 35.29% | 20.59% |
同類平均 | 0.77% | 3.82% | 10.43% | 13.23% | 12.92% | 22.45% | 28.68% | 41.92% |
滬深300 | 1.54% | 2.93% | 3.13% | 5.48% | 1.20% | 15.57% | 2.13% | -11.43% |
跟蹤標(biāo)的 | -2.93% | -1.69% | -5.74% | 12.91% | 12.68% | 26.10% | 32.42% | 17.90% |
同類排名 | 329 | 347 | 339 | 345 | 338 | 344 | 119 | 330 | 88 | 330 | 102 | 312 | 77 | 227 | 85 | 159 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 64.34% |
2024-06-30 | 72.48% |
2023-12-31 | 77.68% |
2023-06-30 | 76.99% |
近1年 103.70%
近1年 90.75%
近1年 90.72%
近1年 90.64%
近1年 90.05%
近1年 89.61%
近1年 29.79%
日漲幅1.90%
日漲幅1.83%
日漲幅1.83%
日漲幅1.53%
日漲幅1.53%
日漲幅1.44%
日漲幅1.40%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 7405人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 7070人 |
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng) | 6898人 |
諾安成長混合 | 5614人 |
易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF | 10544人 |
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